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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Mitek Systems
MITK
$7.78億
| $5,320 | ﹤0.01% |
312
-7
| -2% | -$127 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1477
CNX Resources
CNX
$49.9億
| $5,299 | ﹤0.01% |
170
-8
| -4% | -$277 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1478
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $5,288 | ﹤0.01% |
127
-44
| -26% | -$1,929 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
$4.74億
| $5,285 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1480
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$10.6億
| $5,266 | ﹤0.01% |
227
+212
| +1,413% | +$5,125 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1481
FrontView REIT
FVR
$5.1億
| $5,265 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1482
Crexendo
CXDO
$1.69億
| $5,251 | ﹤0.01% |
893
-97
| -10% | -$643 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1483
Dick's Sporting Goods
DKS
$139億
| $5,237 | ﹤0.01% |
39
+38
| +3,800% | +$6,699 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1484
Avient
AVNT
$41.7億
| $5,233 | ﹤0.01% |
130
-13
| -9% | -$528 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1485
GrafTech
EAF
$2.58億
| $5,227 | ﹤0.01% |
+632
| 新規 | +$4,625 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1486
Upbound Group
UPBD
$14.1億
| $5,197 | ﹤0.01% |
331
-266
| -45% | -$5,128 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1487
Pilgrim's Pride
PPC
$67.9億
| $5,186 | ﹤0.01% |
192
-500
| -72% | -$1.45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1488
Satellogic
SATL
$5.35億
| $5,176 | ﹤0.01% |
936
-962
| -51% | -$4,696 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1489
Enovis
ENOV
$15.7億
| $5,152 | ﹤0.01% |
282
+144
| +104% | +$3,426 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1490
Karat Packaging
KRT
$6.69億
| $5,150 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1491
Kite Realty
KRG
$50.4億
| $5,146 | ﹤0.01% |
211
-492
| -70% | -$1.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1492
Infinity Natural Resources
INR
$2.38億
| $5,141 | ﹤0.01% |
408
+120
| +42% | +$1,639 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1493
Highwoods Properties
HIW
$34.7億
| $5,137 | ﹤0.01% |
177
-295
| -63% | -$9,296 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1494
Forum Energy Technologies
FET
$8億
| $5,100 | ﹤0.01% |
63
+24
| +62% | +$1,698 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1495
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$169億
| $5,079 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$5,178 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1496
Liberty Global Class C
LBTYK
$32.3億
| $5,076 | ﹤0.01% |
571
-20
| -3% | -$203 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1497
Brown-Forman Class A
BF.A
$144億
| $5,071 | ﹤0.01% |
189
+129
| +215% | +$3,542 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1498
Onity Group
ONIT
$2.59億
| $5,071 | ﹤0.01% |
179
+24
| +15% | +$873 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1499
Savers
SVV
$15.1億
| $5,066 | ﹤0.01% |
550
-56
| -9% | -$565 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1500
F/m Compoundr High Yield Bond ETF
CPHY
$331万
| $5,046 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。