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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Mitek Systems
MITK
841 Mio. $
| 5.320 $ | ﹤0,01 % |
312
-7
| -2 % | -127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1477
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 5.299 $ | ﹤0,01 % |
170
-8
| -4 % | -277 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1478
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 5.288 $ | ﹤0,01 % |
127
-44
| -26 % | -1.929 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
484 Mio. $
| 5.285 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1480
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
861 Mio. $
| 5.266 $ | ﹤0,01 % |
227
+212
| +1.413 % | +5.125 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1481
FrontView REIT
FVR
434 Mio. $
| 5.265 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1482
Crexendo
CXDO
191 Mio. $
| 5.251 $ | ﹤0,01 % |
893
-97
| -10 % | -643 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1483
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 5.237 $ | ﹤0,01 % |
39
+38
| +3.800 % | +6.699 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1484
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 5.233 $ | ﹤0,01 % |
130
-13
| -9 % | -528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1485
GrafTech
EAF
222 Mio. $
| 5.227 $ | ﹤0,01 % |
+632
| Neu | +4.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1486
Upbound Group
UPBD
996 Mio. $
| 5.197 $ | ﹤0,01 % |
331
-266
| -45 % | -5.128 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1487
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 5.186 $ | ﹤0,01 % |
192
-500
| -72 % | -14.529 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1488
Satellogic
SATL
589 Mio. $
| 5.176 $ | ﹤0,01 % |
936
-962
| -51 % | -4.696 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1489
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 5.152 $ | ﹤0,01 % |
282
+144
| +104 % | +3.426 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1490
Karat Packaging
KRT
1,06 Mrd. $
| 5.150 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1491
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 5.146 $ | ﹤0,01 % |
211
-492
| -70 % | -13.284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1492
Infinity Natural Resources
INR
267 Mio. $
| 5.141 $ | ﹤0,01 % |
408
+120
| +42 % | +1.639 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1493
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 5.137 $ | ﹤0,01 % |
177
-295
| -63 % | -9.296 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1494
Forum Energy Technologies
FET
1 Mrd. $
| 5.100 $ | ﹤0,01 % |
63
+24
| +62 % | +1.698 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1495
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 5.079 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +5.178 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1496
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 5.076 $ | ﹤0,01 % |
571
-20
| -3 % | -203 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1497
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 5.071 $ | ﹤0,01 % |
189
+129
| +215 % | +3.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1498
Onity Group
ONIT
215 Mio. $
| 5.071 $ | ﹤0,01 % |
179
+24
| +15 % | +873 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1499
Savers
SVV
1,44 Mrd. $
| 5.066 $ | ﹤0,01 % |
550
-56
| -9 % | -565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1500
F/m Compoundr High Yield Bond ETF
CPHY
3,29 Mio. $
| 5.046 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .