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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Mitek Systems
MITK
USD 778 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
312
-7
| -2% | -USD 127 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1477
CNX Resources
CNX
USD 4989 M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
170
-8
| -4% | -USD 277 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1478
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
127
-44
| -26% | -USD 1.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1479
Home Bancorp
HBCP
USD 474 M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1480
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 1063 M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
227
+212
| +1,413% | +USD 5.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1481
FrontView REIT
FVR
USD 510 M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1482
Crexendo
CXDO
USD 169 M
| USD 5.25 k | ﹤0.01% |
893
-97
| -10% | -USD 643 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1483
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
39
+38
| +3,800% | +USD 6.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1484
Avient
AVNT
USD 4172 M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
130
-13
| -9% | -USD 528 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1485
GrafTech
EAF
USD 258 M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
+632
| Nuevas | +USD 4.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1486
Upbound Group
UPBD
USD 1413 M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
331
-266
| -45% | -USD 5.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1487
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
192
-500
| -72% | -USD 14.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1488
Satellogic
SATL
USD 535 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
936
-962
| -51% | -USD 4.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1489
Enovis
ENOV
USD 1567 M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
282
+144
| +104% | +USD 3.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1490
Karat Packaging
KRT
USD 669 M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1491
Kite Realty
KRG
USD 5038 M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
211
-492
| -70% | -USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1492
Infinity Natural Resources
INR
USD 238 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
408
+120
| +42% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1493
Highwoods Properties
HIW
USD 3472 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
177
-295
| -63% | -USD 9.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1494
Forum Energy Technologies
FET
USD 800 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
63
+24
| +62% | +USD 1.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1495
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1496
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3231 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
571
-20
| -3% | -USD 203 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1497
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.4 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
189
+129
| +215% | +USD 3.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1498
Onity Group
ONIT
USD 259 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
179
+24
| +15% | +USD 873 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1499
Savers
SVV
USD 1508 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
550
-56
| -9% | -USD 565 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1500
F/m Compoundr High Yield Bond ETF
CPHY
USD 3.31 M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.