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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1502
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1503
Postal Realty Trust
PSTL
663 Mio. $
| 5.031 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1504
LegalZoom.com
LZ
1,2 Mrd. $
| 5.015 $ | ﹤0,01 % |
894
+344
| +63 % | +2.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1505
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 5.008 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1506
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
339 Mio. $
| 5.008 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1507
Sprinklr
CXM
1,55 Mrd. $
| 4.995 $ | ﹤0,01 % |
1.009
-499
| -33 % | -3.075 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1508
Compass Minerals
CMP
893 Mio. $
| 4.981 $ | ﹤0,01 % |
226
-183
| -45 % | -4.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1509
Bioventus
BVS
1,02 Mrd. $
| 4.975 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1510
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
149
+8
| +6 % | +283 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1511
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
32
+31
| +3.100 % | +5.595 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1512
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 4.960 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1513
RXO
RXO
4,74 Mrd. $
| 4.951 $ | ﹤0,01 % |
242
+4
| +2 % | +91 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1514
Amalgamated Financial
AMAL
1,51 Mrd. $
| 4.947 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1515
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
| 4.942 $ | ﹤0,01 % |
468
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1516
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
149 Mio. $
| 4.937 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1517
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 4.936 $ | ﹤0,01 % |
589
-88
| -13 % | -886 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1518
Southside Bancshares
SBSI
947 Mio. $
| 4.933 $ | ﹤0,01 % |
164
-1
| -0,6 % | -33 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1519
FB Financial Corp
FBK
2,64 Mrd. $
| 4.912 $ | ﹤0,01 % |
95
+6
| +7 % | +345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1520
National Vision
EYE
1,48 Mrd. $
| 4.898 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1521
Myriad Genetics
MYGN
557 Mio. $
| 4.896 $ | ﹤0,01 % |
1.136
-2.798
| -71 % | -11.800 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1522
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| 4.893 $ | ﹤0,01 % |
234
+64
| +38 % | +1.441 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1523
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| 4.864 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +4.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1524
Energy Fuels
UUUU
1,99 Mrd. $
| 4.864 $ | ﹤0,01 % |
441
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1525
Inogen
INGN
188 Mio. $
| 4.859 $ | ﹤0,01 % |
922
-409
| -31 % | -2.403 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .