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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,15 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1502
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,2 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1503
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 769 mi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1504
LegalZoom.com
LZ
US$ 778 mi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
894
+344
| +63% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1505
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1506
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 334 mi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
380
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1507
Sprinklr
CXM
US$ 1,52 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.009
-499
| -33% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1508
Compass Minerals
CMP
US$ 984 mi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
226
-183
| -45% | -US$ 4,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1509
Bioventus
BVS
US$ 754 mi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1510
United Community Banks
UCB
US$ 4,48 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
149
+8
| +6% | +US$ 283 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1511
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
32
+31
| +3.100% | +US$ 5,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1512
Humana
HUM
US$ 52,6 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1513
RXO
RXO
US$ 4,61 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
242
+4
| +2% | +US$ 91 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1514
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,49 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1515
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,07 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
468
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1516
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$ 149 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1517
Uniti Group
UNIT
US$ 1,02 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
589
-88
| -13% | -US$ 886 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1518
Southside Bancshares
SBSI
US$ 1,04 bi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
164
-1
| -0,6% | -US$ 33 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1519
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,7 bi
| US$ 4,91 mil | ﹤0,01% |
95
+6
| +7% | +US$ 345 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1520
National Vision
EYE
US$ 1,5 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1521
Myriad Genetics
MYGN
US$ 544 mi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
1.136
-2.798
| -71% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1522
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 513 mi
| US$ 4,89 mil | ﹤0,01% |
234
+64
| +38% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1523
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,4 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 4,78 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,78 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
441
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1525
Inogen
INGN
US$ 162 mi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
922
-409
| -31% | -US$ 2,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.