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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Bloomin' Brands
BLMN
788 Mio. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
779
+4
| +0,5 % | +37 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1427
Compass Diversified
CODI
783 Mio. $
| 6.011 $ | ﹤0,01 % |
551
-324
| -37 % | -3.556 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1428
Primo Brands
PRMB
7,13 Mrd. $
| 6.001 $ | ﹤0,01 % |
315
+273
| +650 % | +6.205 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1429
Red River Bancshares
RRBI
680 Mio. $
| 5.992 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1430
Beta Technologies Inc
BETA
4,63 Mrd. $
| 5.967 $ | ﹤0,01 % |
270
+116
| +75 % | +2.432 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1431
Great Southern Bancorp
GSBC
882 Mio. $
| 5.945 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1432
QuidelOrtho
QDEL
942 Mio. $
| 5.945 $ | ﹤0,01 % |
564
+69
| +14 % | +1.012 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1433
Aveanna Healthcare
AVAH
2,92 Mrd. $
| 5.944 $ | ﹤0,01 % |
479
+162
| +51 % | +1.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1434
Waterstone Financial
WSBF
359 Mio. $
| 5.918 $ | ﹤0,01 % |
301
-30
| -9 % | -617 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1435
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 5.893 $ | ﹤0,01 % |
1.582
-3.129
| -66 % | -12.863 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1436
Heartland Express
HTLD
787 Mio. $
| 5.863 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1437
Horizon Bancorp
HBNC
1,05 Mrd. $
| 5.856 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1438
EverQuote
EVER
801 Mio. $
| 5.817 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1439
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 5.798 $ | ﹤0,01 % |
68
-50
| -42 % | -4.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1440
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 5.787 $ | ﹤0,01 % |
38
-454
| -92 % | -68.318 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1441
Hut 8
HUT
7,55 Mrd. $
| 5.769 $ | ﹤0,01 % |
67
-6
| -8 % | -568 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1442
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 5.757 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1443
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 5.737 $ | ﹤0,01 % |
572
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1444
Intapp
INTA
3,68 Mrd. $
| 5.721 $ | ﹤0,01 % |
158
+88
| +126 % | +3.100 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1445
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 5.689 $ | ﹤0,01 % |
77
-5
| -6 % | -396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1446
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 5.676 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1447
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 5.672 $ | ﹤0,01 % |
690
-29
| -4 % | -237 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1448
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 5.664 $ | ﹤0,01 % |
523
+326
| +165 % | +3.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1449
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 5.659 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1450
Global Industrial
GIC
1,69 Mrd. $
| 5.620 $ | ﹤0,01 % |
134
+8
| +6 % | +303 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .