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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 6.716 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1377
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
912 Mio. $
| 6.712 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1378
Paymentus
PAY
4,2 Mrd. $
| 6.710 $ | ﹤0,01 % |
219
+4
| +2 % | +137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1379
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| 6.705 $ | ﹤0,01 % |
368
-1.434
| -80 % | -29.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
SVC
1380
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
| 6.665 $ | ﹤0,01 % |
1.035
+4
| +0,4 % | +31 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1381
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 6.648 $ | ﹤0,01 % |
114
-1
| -0,9 % | -60 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1382
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 6.641 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1383
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 6.606 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1384
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 6.591 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +6.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1385
Larimar Therapeutics
LRMR
244 Mio. $
| 6.550 $ | ﹤0,01 % |
2.050
-904
| -31 % | -3.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1386
Accelerant Holdings
ARX
4,29 Mrd. $
| 6.550 $ | ﹤0,01 % |
+332
| Neu | +5.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1387
SandRidge Energy
SD
547 Mio. $
| 6.529 $ | ﹤0,01 % |
484
+15
| +3 % | +209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1388
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 6.502 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +6.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1389
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,74 Mrd. $
| 6.479 $ | ﹤0,01 % |
+528
| Neu | +4.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1390
Camden National
CAC
977 Mio. $
| 6.475 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1391
Hackett Group
HCKT
306 Mio. $
| 6.472 $ | ﹤0,01 % |
644
+114
| +22 % | +1.219 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1392
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 6.462 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1393
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
| 6.456 $ | ﹤0,01 % |
48
+43
| +860 % | +6.533 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1394
Aspen Aerogels
ASPN
458 Mio. $
| 6.450 $ | ﹤0,01 % |
1.177
-452
| -28 % | -2.360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1395
Navigator Holdings
NVGS
1,35 Mrd. $
| 6.444 $ | ﹤0,01 % |
278
-19
| -6 % | -416 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1396
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 6.443 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1397
Frontier Group Holdings
ULCC
1,14 Mrd. $
| 6.442 $ | ﹤0,01 % |
1.079
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1398
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 6.437 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1399
Tiptree Inc
TIPT
607 Mio. $
| 6.422 $ | ﹤0,01 % |
378
+24
| +7 % | +430 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1400
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,06 Mrd. $
| 6.407 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +331 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .