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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Everus Construction Group
ECG
4,85 Mrd. $
| 7.169 $ | ﹤0,01 % |
61
-14
| -19 % | -1.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1352
Vir Biotechnology
VIR
1,79 Mrd. $
| 7.088 $ | ﹤0,01 % |
634
-89
| -12 % | -890 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1353
Mirion Technologies
MIR
3,69 Mrd. $
| 7.074 $ | ﹤0,01 % |
501
+86
| +21 % | +1.360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1354
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
| 7.069 $ | ﹤0,01 % |
685
-89
| -11 % | -845 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1355
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 7.067 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1356
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 7.041 $ | ﹤0,01 % |
56
+11
| +24 % | +1.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1357
M/I Homes
MHO
3,13 Mrd. $
| 7.027 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1358
Ocular Therapeutix
OCUL
1,43 Mrd. $
| 7.026 $ | ﹤0,01 % |
916
-61
| -6 % | -597 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1359
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 7.022 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1360
Ardmore Shipping
ASC
818 Mio. $
| 7.016 $ | ﹤0,01 % |
376
+1
| +0,3 % | +17 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1361
Universal Insurance Holdings
UVE
1,36 Mrd. $
| 6.987 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1362
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,37 Mrd. $
| 6.977 $ | ﹤0,01 % |
518
+4
| +0,8 % | +50 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1363
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 6.970 $ | ﹤0,01 % |
226
-117
| -34 % | -3.595 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1364
CTO Realty Growth
CTO
741 Mio. $
| 6.967 $ | ﹤0,01 % |
340
+2
| +0,6 % | +43 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1365
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,95 Mrd. $
| 6.906 $ | ﹤0,01 % |
829
-646
| -44 % | -6.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1366
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,04 Mrd. $
| 6.836 $ | ﹤0,01 % |
291
-83
| -22 % | -2.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1367
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 6.829 $ | ﹤0,01 % |
80
+36
| +82 % | +3.094 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
1,01 Mrd. $
| 6.786 $ | ﹤0,01 % |
191
+1
| +0,5 % | +30 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1369
MannKind Corp
MNKD
1,03 Mrd. $
| 6.778 $ | ﹤0,01 % |
1.738
-1.557
| -47 % | -6.097 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1370
SOLV Energy Inc
MWH
4,33 Mrd. $
| 6.774 $ | ﹤0,01 % |
+282
| Neu | +7.792 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1371
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
88,7 Mio. $
| 6.750 $ | ﹤0,01 % |
693
-409
| -37 % | -4.828 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1372
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 6.748 $ | ﹤0,01 % |
827
+417
| +102 % | +6.228 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1373
Critical Metals Corp
CRML
942 Mio. $
| 6.723 $ | ﹤0,01 % |
926
-6
| -0,6 % | -43 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1374
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 6.719 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1375
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 6.718 $ | ﹤0,01 % |
86
-74
| -46 % | -6.339 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .