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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sezzle
SEZL
4,46 Mrd. $
| 7.563 $ | ﹤0,01 % |
70
-4
| -5 % | -558 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1327
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
| 7.532 $ | ﹤0,01 % |
351
+52
| +17 % | +918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1328
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 7.528 $ | ﹤0,01 % |
33
+3
| +10 % | +752 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1329
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 7.510 $ | ﹤0,01 % |
465
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1330
Koppers
KOP
760 Mio. $
| 7.477 $ | ﹤0,01 % |
164
+1
| +0,6 % | +47 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1331
Upwork
UPWK
1,18 Mrd. $
| 7.458 $ | ﹤0,01 % |
914
+626
| +217 % | +5.530 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1332
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 7.455 $ | ﹤0,01 % |
206
+5
| +2 % | +204 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1333
Via Transportation Inc
VIA
3 Mrd. $
| 7.381 $ | ﹤0,01 % |
244
+105
| +76 % | +2.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1334
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
| 7.374 $ | ﹤0,01 % |
133
+33
| +33 % | +1.954 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1335
Fluence Energy
FLNC
800 Mio. $
| 7.373 $ | ﹤0,01 % |
960
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1336
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
| 7.368 $ | ﹤0,01 % |
266
+190
| +250 % | +6.342 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1337
York Water
YORW
516 Mio. $
| 7.349 $ | ﹤0,01 % |
240
-29
| -11 % | -932 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1338
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 7.344 $ | ﹤0,01 % |
+544
| Neu | +8.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1339
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 7.332 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1340
Magnera Corp
MAGN
425 Mio. $
| 7.326 $ | ﹤0,01 % |
646
+15
| +2 % | +188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1341
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 7.322 $ | ﹤0,01 % |
148
+44
| +42 % | +2.448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1342
ProFrac Holding
ACDC
741 Mio. $
| 7.313 $ | ﹤0,01 % |
1.685
-3.049
| -64 % | -14.634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1343
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 7.313 $ | ﹤0,01 % |
89
-125
| -58 % | -9.643 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1344
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 7.300 $ | ﹤0,01 % |
168
-34
| -17 % | -1.491 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1345
Vericel Corp
VCEL
2,18 Mrd. $
| 7.265 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1346
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 7.245 $ | ﹤0,01 % |
133
+58
| +77 % | +3.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1347
Eagle Bancorp
EGBN
1,03 Mrd. $
| 7.225 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1348
Apple Hospitality REIT
APLE
4,26 Mrd. $
| 7.224 $ | ﹤0,01 % |
447
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1349
TIC Solutions Inc
TIC
2,12 Mrd. $
| 7.213 $ | ﹤0,01 % |
867
-555
| -39 % | -4.781 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1350
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
| 7.172 $ | ﹤0,01 % |
233
+95
| +69 % | +2.846 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .