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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Sezzle
SEZL
$51億
| $7,563 | ﹤0.01% |
70
-4
| -5% | -$558 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1327
Manitowoc
MTW
$8.8億
| $7,532 | ﹤0.01% |
351
+52
| +17% | +$918 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1328
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$720億
| $7,528 | ﹤0.01% |
33
+3
| +10% | +$752 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1329
Vodafone
VOD
$364億
| $7,510 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1330
Koppers
KOP
$5.51億
| $7,477 | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +$47 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1331
Upwork
UPWK
$12.2億
| $7,458 | ﹤0.01% |
914
+626
| +217% | +$5,530 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1332
Live Oak Bancshares
LOB
$16.1億
| $7,455 | ﹤0.01% |
206
+5
| +2% | +$204 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1333
Via Transportation Inc
VIA
$34.7億
| $7,381 | ﹤0.01% |
244
+105
| +76% | +$2,507 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1334
Q2 Holdings
QTWO
$45.9億
| $7,374 | ﹤0.01% |
133
+33
| +33% | +$1,954 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1335
Fluence Energy
FLNC
$7.73億
| $7,373 | ﹤0.01% |
960
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1336
Zillow
ZG
$70.5億
| $7,368 | ﹤0.01% |
266
+190
| +250% | +$6,342 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1337
York Water
YORW
$5.26億
| $7,349 | ﹤0.01% |
240
-29
| -11% | -$932 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1338
Starwood Property Trust
STWD
$43.9億
| $7,344 | ﹤0.01% |
+544
| 新規 | +$8,691 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1339
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$79億
| $7,332 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1340
Magnera Corp
MAGN
$4.64億
| $7,326 | ﹤0.01% |
646
+15
| +2% | +$188 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1341
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $7,322 | ﹤0.01% |
148
+44
| +42% | +$2,448 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1342
ProFrac Holding
ACDC
$6.23億
| $7,313 | ﹤0.01% |
1,685
-3,049
| -64% | -$1.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1343
Circle Internet Group
CRCL
$173億
| $7,313 | ﹤0.01% |
89
-125
| -58% | -$9,643 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1344
REX American Resources
REX
$13.4億
| $7,300 | ﹤0.01% |
168
-34
| -17% | -$1,491 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1345
Vericel Corp
VCEL
$29.8億
| $7,265 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1346
Alarm.com
ALRM
$32.1億
| $7,245 | ﹤0.01% |
133
+58
| +77% | +$3,159 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1347
Eagle Bancorp
EGBN
$10.4億
| $7,225 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1348
Apple Hospitality REIT
APLE
$46.5億
| $7,224 | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1349
TIC Solutions Inc
TIC
$24.6億
| $7,213 | ﹤0.01% |
867
-555
| -39% | -$4,781 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1350
Photronics
PLAB
$17.1億
| $7,172 | ﹤0.01% |
233
+95
| +69% | +$2,846 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。