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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
1,145
-728
| -39% | -USD 5.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1277
Riot Platforms
RIOT
USD 4725 M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
419
+10
| +2% | +USD 210 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1278
AB InBev
BUD
USD 161 mil M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
114
-13
| -10% | -USD 1.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1279
Marcus & Millichap
MMI
USD 1039 M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
294
+4
| +1% | +USD 124 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1280
Bristow Group
VTOL
USD 1195 M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
205
+43
| +27% | +USD 1.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1281
Movado Group
MOV
USD 691 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
250
+112
| +81% | +USD 4.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1282
CBIZ
CBZ
USD 3013 M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
152
-218
| -59% | -USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1283
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
27
-1,395
| -98% | -USD 410 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1284
Powell Industries
POWL
USD 5722 M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1285
TETRA Technologies
TTI
USD 797 M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
1,408
-53
| -4% | -USD 408 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1286
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
248
+157
| +173% | +USD 5.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1287
Guardant Health
GH
USD 23.2 mil M
| USD 8.2 k | ﹤0.01% |
46
+5
| +12% | +USD 817 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1288
First Financial Corp
THFF
USD 909 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1289
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3671 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
169
-3
| -2% | -USD 143 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1290
USA Today Co
TDAY
USD 987 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
1,292
-170
| -12% | -USD 1.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1291
QCR Holdings
QCRH
USD 1688 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1292
Innoviva
INVA
USD 1521 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
383
-152
| -28% | -USD 3.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1293
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.4 mil M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
116
+3
| +3% | +USD 216 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1294
Genmab
GMAB
USD 27.5 mil M
| USD 8.06 k | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1295
Red Violet
RDVT
USD 1286 M
| USD 8.06 k | ﹤0.01% |
102
+15
| +17% | +USD 1.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1296
Nuvation Bio
NUVB
USD 1584 M
| USD 8.04 k | ﹤0.01% |
1,435
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1297
Knowles
KN
USD 2789 M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
216
+133
| +160% | +USD 4.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6551 M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
299
-618
| -67% | -USD 17.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1299
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4391 M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
93
+56
| +151% | +USD 5.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1300
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3146 M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
70
+4
| +6% | +USD 452 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.