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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
AMN Healthcare
AMN
USD 1809 M
| USD 9.4 k | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1227
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.7 mil M
| USD 9.4 k | ﹤0.01% |
101
-136
| -57% | -USD 13.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1228
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 591 M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1229
Cenovus Energy
CVE
USD 59.6 mil M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1230
Victoria's Secret
VSXY
USD 7609 M
| USD 9.38 k | ﹤0.01% |
106
-161
| -60% | -USD 13.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1231
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2398 M
| USD 9.35 k | ﹤0.01% |
279
+23
| +9% | +USD 853 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1232
Doximity
DOCS
USD 6105 M
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
329
+265
| +414% | +USD 6.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1233
AdaptHealth
AHCO
USD 804 M
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
1,653
+1,213
| +276% | +USD 9.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1234
X-Energy Inc
XE
USD 3317 M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
+652
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1235
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 253 M
| USD 9.22 k | ﹤0.01% |
9,323
+1,704
| +22% | +USD 1.63 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1236
National Healthcare
NHC
USD 3317 M
| USD 9.22 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1237
Janus International
JBI
USD 580 M
| USD 9.17 k | ﹤0.01% |
2,241
+767
| +52% | +USD 3.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1238
Kennametal
KMT
USD 2273 M
| USD 9.16 k | ﹤0.01% |
298
-196
| -40% | -USD 6.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1239
Midland States Bancorp
MSBI
USD 711 M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1240
Safety Insurance
SAFT
USD 1526 M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
88
-136
| -61% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1241
Cytek Biosciences
CTKB
USD 798 M
| USD 9.03 k | ﹤0.01% |
1,515
-16
| -1% | -USD 76 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1242
Forestar Group
FOR
USD 1322 M
| USD 9.01 k | ﹤0.01% |
350
+11
| +3% | +USD 313 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1243
Teleflex
TFX
USD 5889 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
72
-195
| -73% | -USD 26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1244
Diodes
DIOD
USD 4112 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
93
+14
| +18% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1245
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 343 M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
657
-167
| -20% | -USD 1.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1246
Compass
COMP
USD 7039 M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1247
NatWest
NWG
USD 68.1 mil M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
495
+71
| +17% | +USD 1.31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1248
Astec Industries
ASTE
USD 897 M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
223
+7
| +3% | +USD 330 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1249
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 713 M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
882
+327
| +59% | +USD 3.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1250
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5506 M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
104
+36
| +53% | +USD 3.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.