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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Banner Corp
BANR
USD 2520 M
| USD 8.91 k | ﹤0.01% |
133
+2
| +2% | +USD 140 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1252
CVB Financial
CVBF
USD 3923 M
| USD 8.9 k | ﹤0.01% |
412
-272
| -40% | -USD 6.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1253
Origin Bancorp
OBK
USD 1668 M
| USD 8.88 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1254
Summit Hotel Properties
INN
USD 780 M
| USD 8.88 k | ﹤0.01% |
1,487
+211
| +17% | +USD 1.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1255
C3.ai
AI
USD 1941 M
| USD 8.82 k | ﹤0.01% |
803
-445
| -36% | -USD 4.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1256
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 8.81 k | ﹤0.01% |
136
-200
| -60% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1257
Scholar Rock
SRRK
USD 5266 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1258
1st Source
SRCE
USD 2125 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1259
Trustmark
TRMK
USD 2762 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1260
WEX
WEX
USD 5899 M
| USD 8.77 k | ﹤0.01% |
52
-234
| -82% | -USD 42.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1261
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
91
-616
| -87% | -USD 70 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1262
Marten Transport
MRTN
USD 974 M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
677
-95
| -12% | -USD 1.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1263
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
109
+101
| +1,263% | +USD 8.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1264
Meritage Homes
MTH
USD 4175 M
| USD 8.67 k | ﹤0.01% |
138
-8
| -5% | -USD 566 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1265
Tenaris
TS
USD 30.8 mil M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1266
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 8.65 k | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +USD 98 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1267
Central Bancompany Inc
CBC
USD 9130 M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1268
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
32
-30
| -48% | -USD 8.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1269
Nomura Holdings
NMR
USD 27.9 mil M
| USD 8.58 k | ﹤0.01% |
877
+353
| +67% | +USD 3.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1270
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 8.55 k | ﹤0.01% |
130
+11
| +9% | +USD 857 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
1271
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
55
-415
| -88% | -USD 75.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1272
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1561 M
| USD 8.5 k | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1273
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
140
-140
| -50% | -USD 9.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1274
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2288 M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1275
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
202
+155
| +330% | +USD 6.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.