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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Banner Corp
BANR
2,59 Mrd. $
| 8.911 $ | ﹤0,01 % |
133
+2
| +2 % | +140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1252
CVB Financial
CVBF
4,04 Mrd. $
| 8.903 $ | ﹤0,01 % |
412
-272
| -40 % | -6.135 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1253
Origin Bancorp
OBK
1,62 Mrd. $
| 8.883 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1254
Summit Hotel Properties
INN
755 Mio. $
| 8.877 $ | ﹤0,01 % |
1.487
+211
| +17 % | +1.316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1255
C3.ai
AI
2,06 Mrd. $
| 8.825 $ | ﹤0,01 % |
803
-445
| -36 % | -4.392 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1256
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 8.806 $ | ﹤0,01 % |
136
-200
| -60 % | -13.870 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1257
Scholar Rock
SRRK
5,03 Mrd. $
| 8.794 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1258
1st Source
SRCE
2,11 Mrd. $
| 8.788 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1259
Trustmark
TRMK
2,7 Mrd. $
| 8.787 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1260
WEX
WEX
6,56 Mrd. $
| 8.772 $ | ﹤0,01 % |
52
-234
| -82 % | -42.440 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1261
lululemon athletica
LULU
11,8 Mrd. $
| 8.753 $ | ﹤0,01 % |
91
-616
| -87 % | -69.962 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1262
Marten Transport
MRTN
964 Mio. $
| 8.747 $ | ﹤0,01 % |
677
-95
| -12 % | -1.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1263
Lennar Class B
LEN.B
19,9 Mrd. $
| 8.719 $ | ﹤0,01 % |
109
+101
| +1.263 % | +8.324 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1264
Meritage Homes
MTH
4,16 Mrd. $
| 8.673 $ | ﹤0,01 % |
138
-8
| -5 % | -566 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1265
Tenaris
TS
29,9 Mrd. $
| 8.663 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1266
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 8.646 $ | ﹤0,01 % |
89
+1
| +1 % | +98 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1267
Central Bancompany Inc
CBC
8,35 Mrd. $
| 8.625 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1268
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 8.620 $ | ﹤0,01 % |
32
-30
| -48 % | -8.541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1269
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 8.577 $ | ﹤0,01 % |
877
+353
| +67 % | +3.495 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1270
BridgeBio Pharma
BBIO
13,4 Mrd. $
| 8.554 $ | ﹤0,01 % |
130
+11
| +9 % | +857 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
HONA
1271
Honeywell Aerospace
HONA
53,1 Mrd. $
| 8.523 $ | ﹤0,01 % |
55
-415
| -88 % | -75.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1272
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,48 Mrd. $
| 8.505 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1273
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 8.473 $ | ﹤0,01 % |
140
-140
| -50 % | -9.406 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1274
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,15 Mrd. $
| 8.470 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1275
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 8.456 $ | ﹤0,01 % |
202
+155
| +330 % | +6.929 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .