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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Banner Corp
BANR
$25.3億
| $8,911 | ﹤0.01% |
133
+2
| +2% | +$140 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1252
CVB Financial
CVBF
$39.3億
| $8,903 | ﹤0.01% |
412
-272
| -40% | -$6,135 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1253
Origin Bancorp
OBK
$16.7億
| $8,883 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1254
Summit Hotel Properties
INN
$7.82億
| $8,877 | ﹤0.01% |
1,487
+211
| +17% | +$1,316 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1255
C3.ai
AI
$19億
| $8,825 | ﹤0.01% |
803
-445
| -36% | -$4,392 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1256
Alcon
ALC
$356億
| $8,806 | ﹤0.01% |
136
-200
| -60% | -$1.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1257
Scholar Rock
SRRK
$52.7億
| $8,794 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1258
1st Source
SRCE
$21.2億
| $8,788 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1259
Trustmark
TRMK
$27.6億
| $8,787 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1260
WEX
WEX
$59.7億
| $8,772 | ﹤0.01% |
52
-234
| -82% | -$4.24万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1261
lululemon athletica
LULU
$122億
| $8,753 | ﹤0.01% |
91
-616
| -87% | -$7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1262
Marten Transport
MRTN
$9.8億
| $8,747 | ﹤0.01% |
677
-95
| -12% | -$1,433 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1263
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $8,719 | ﹤0.01% |
109
+101
| +1,263% | +$8,324 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1264
Meritage Homes
MTH
$41.5億
| $8,673 | ﹤0.01% |
138
-8
| -5% | -$566 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1265
Tenaris
TS
$309億
| $8,663 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1266
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $8,646 | ﹤0.01% |
89
+1
| +1% | +$98 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1267
Central Bancompany Inc
CBC
$91.3億
| $8,625 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1268
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $8,620 | ﹤0.01% |
32
-30
| -48% | -$8,541 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1269
Nomura Holdings
NMR
$283億
| $8,577 | ﹤0.01% |
877
+353
| +67% | +$3,495 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1270
BridgeBio Pharma
BBIO
$153億
| $8,554 | ﹤0.01% |
130
+11
| +9% | +$857 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
HONA
1271
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $8,523 | ﹤0.01% |
55
-415
| -88% | -$7.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1272
Ryerson Holding Corp
RYZ
$15.1億
| $8,505 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1273
Dominion Energy
D
$595億
| $8,473 | ﹤0.01% |
140
-140
| -50% | -$9,406 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1274
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$22.8億
| $8,470 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1275
Amcor
AMCR
$202億
| $8,456 | ﹤0.01% |
202
+155
| +330% | +$6,929 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。