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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Adient
ADNT
$13.3億
| $1万 | ﹤0.01% |
594
+89
| +18% | +$1,715 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1202
Carter's
CRI
$11.4億
| $9,925 | ﹤0.01% |
317
+180
| +131% | +$6,437 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1203
Bank of Hawaii
BOH
$27.2億
| $9,924 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1204
ORIX
IX
$397億
| $9,918 | ﹤0.01% |
263
+95
| +57% | +$3,759 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1205
Masco
MAS
$150億
| $9,908 | ﹤0.01% |
147
-17
| -10% | -$1,256 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1206
IBEX
IBEX
$6.06億
| $9,863 | ﹤0.01% |
228
+1
| +0.4% | +$37 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1207
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.3億
| $9,731 | ﹤0.01% |
1,567
+141
| +10% | +$1,020 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1208
Walker & Dunlop
WD
$11.7億
| $9,725 | ﹤0.01% |
277
-554
| -67% | -$2.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1209
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$9.26億
| $9,723 | ﹤0.01% |
815
-6
| -0.7% | -$103 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1210
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.56億
| $9,709 | ﹤0.01% |
769
-46
| -6% | -$589 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1211
Stellantis
STLA
$136億
| $9,692 | ﹤0.01% |
2,223
+1,565
| +238% | +$8,422 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1212
First Business Financial Services
FBIZ
$6.09億
| $9,629 | ﹤0.01% |
140
-15
| -10% | -$1,036 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1213
C.H. Robinson
CHRW
$147億
| $9,617 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1214
Myers Industries
MYE
$12.1億
| $9,600 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1215
Old Dominion Freight Line
ODFL
$359億
| $9,561 | ﹤0.01% |
55
-176
| -76% | -$3.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1216
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $9,504 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1217
Universal Corp
UVV
$9.8億
| $9,486 | ﹤0.01% |
227
+38
| +20% | +$1,823 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1218
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $9,473 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1219
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$39.5億
| $9,462 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1220
Costamare
CMRE
$17.9億
| $9,460 | ﹤0.01% |
644
+11
| +2% | +$166 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1221
Pagaya Technologies
PGY
$17.1億
| $9,457 | ﹤0.01% |
546
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1222
BlackLine
BL
$19.6億
| $9,445 | ﹤0.01% |
356
+88
| +33% | +$2,638 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1223
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $9,431 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1224
Middlesex Water
MSEX
$10.4億
| $9,429 | ﹤0.01% |
178
+14
| +9% | +$795 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1225
Heartflow Inc
HTFL
$51.4億
| $9,403 | ﹤0.01% |
189
-211
| -53% | -$8,003 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。