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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Kearny Financial
KRNY
$5.76億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
1,145
-154
| -12% | -$1,477 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1177
Ardent Health
ARDT
$17億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
1,013
+212
| +26% | +$2,275 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1178
Hubbell
HUBB
$223億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -$3,804 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1179
Burlington
BURL
$149億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
39
-961
| -96% | -$29.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1180
Univest Financial
UVSP
$10.8億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1181
Cogent Biosciences
COGT
$53.8億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
325
-26
| -7% | -$961 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1182
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1183
Anika Therapeutics
ANIK
$2.8億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
526
-41
| -7% | -$785 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1184
Apollo Global Management
APO
$684億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
89
+60
| +207% | +$7,614 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1185
Crescent Energy
CRGY
$60億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
799
+267
| +50% | +$3,271 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1186
McGrath RentCorp
MGRC
$28.8億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
90
+75
| +500% | +$8,681 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1187
Peloton Interactive
PTON
$22.5億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
2,056
+191
| +10% | +$1,069 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1188
Cinemark Holdings
CNK
$45.4億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
274
+103
| +60% | +$3,588 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1189
PubMatic
PUBM
$7.24億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1190
RLJ Lodging Trust
RLJ
$19.2億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
923
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1191
Methode Electronics
MEI
$5.25億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
734
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1192
Howard Hughes
HHH
$45.5億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
137
-113
| -45% | -$7,571 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1193
Shore Bancshares
SHBI
$7.47億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1194
APi Group
APG
$192億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
261
-20
| -7% | -$803 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1195
Autoliv
ALV
$84.6億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
90
-82
| -48% | -$9,851 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1196
Constellation Brands
STZ
$229億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
89
+68
| +324% | +$8,768 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1197
Getty Realty Corp
GTY
$18.8億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1198
Dillards
DDS
$100億
| $1万 | ﹤0.01% |
15
+4
| +36% | +$2,419 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1199
Kelly Services Class A
KELYA
$5.76億
| $1万 | ﹤0.01% |
620
-2
| -0.3% | -$31 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1200
Carvana
CVNA
$753億
| $1万 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。