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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Expro Ltd
XPRO
$19.6億
| $1.2万 | 0.01% |
759
+234
| +45% | +$3,919 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1127
Cracker Barrel
CBRL
$15.2億
| $1.19万 | 0.01% |
227
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1128
Enact Holdings
ACT
$66.1億
| $1.19万 | 0.01% |
276
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1129
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $1.19万 | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1130
Sprout Social
SPT
$7.48億
| $1.19万 | 0.01% |
1,222
+228
| +23% | +$2,180 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1131
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $1.19万 | 0.01% |
1,035
+997
| +2,624% | +$1.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1132
Skywest
SKYW
$37.2億
| $1.18万 | 0.01% |
122
+45
| +58% | +$4,561 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1133
Celsius Holdings
CELH
$70.8億
| $1.18万 | 0.01% |
432
-995
| -70% | -$2.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1134
NewtekOne
NEWT
$3.33億
| $1.18万 | 0.01% |
1,060
-104
| -9% | -$1,375 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1135
NextEra Energy
NEE
$1729億
| $1.17万 | 0.01% |
155
+27
| +21% | +$2,284 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1136
First Commonwealth Financial
FCF
$21.2億
| $1.17万 | 0.01% |
580
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1137
Aegon
AEG
$122億
| $1.17万 | 0.01% |
1,354
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1138
First Busey Corp
BUSE
$24.9億
| $1.16万 | 0.01% |
397
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34.8億
| $1.14万 | 0.01% |
566
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1140
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $1.14万 | 0.01% |
121
-208
| -63% | -$2.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1141
Omada Health Inc
OMDA
$11.6億
| $1.14万 | 0.01% |
547
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1142
Fastly Inc
FSLY
$43.6億
| $1.14万 | 0.01% |
443
+60
| +16% | +$1,386 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1143
GXO Logistics
GXO
$57.4億
| $1.12万 | 0.01% |
+253
| 新規 | +$1.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1144
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$12.2億
| $1.12万 | 0.01% |
598
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1145
Yeti Holdings
YETI
$30.8億
| $1.12万 | 0.01% |
273
+264
| +2,933% | +$1.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1146
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.7億
| $1.12万 | 0.01% |
191
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1147
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$19.1億
| $1.12万 | 0.01% |
1,167
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1148
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $1.11万 | 0.01% |
457
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1149
Napco Security Technologies
NSSC
$14.2億
| $1.11万 | 0.01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1150
MFA Financial
MFA
$6.8億
| $1.11万 | 0.01% |
1,409
-665
| -32% | -$5,949 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。