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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vestis
VSTS
$19.5億
| $1.34万 | 0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1077
Life Time Group Holdings
LTH
$93.7億
| $1.34万 | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1078
Allegiant Air
ALGT
$18.5億
| $1.33万 | 0.01% |
176
+38
| +28% | +$3,421 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1079
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $1.33万 | 0.01% |
+303
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1080
Warby Parker
WRBY
$32億
| $1.33万 | 0.01% |
479
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1081
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $1.33万 | 0.01% |
285
+6
| +2% | +$335 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1082
MKS Inc
MKSI
$133億
| $1.33万 | 0.01% |
50
-24
| -32% | -$7,090 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1083
Old Second Bancorp
OSBC
$12.4億
| $1.32万 | 0.01% |
540
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1084
Viking Therapeutics
VKTX
$31億
| $1.32万 | 0.01% |
405
+383
| +1,741% | +$1.33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1085
Fox Class B
FOX
$251億
| $1.32万 | 0.01% |
234
-289
| -55% | -$1.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1086
RingCentral
RNG
$69.6億
| $1.31万 | 0.01% |
176
-90
| -34% | -$5,466 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1087
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$224億
| $1.31万 | 0.01% |
+142
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1088
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$13.6億
| $1.31万 | 0.01% |
278
+81
| +41% | +$3,893 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1089
Peabody Energy
BTU
$27.9億
| $1.31万 | 0.01% |
537
+19
| +4% | +$478 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1090
TransUnion
TRU
$156億
| $1.31万 | 0.01% |
214
-1
| -0.5% | -$78 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1091
Core & Main
CNM
$77.4億
| $1.31万 | 0.01% |
315
+306
| +3,400% | +$1.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1092
Delek US
DK
$45.6億
| $1.3万 | 0.01% |
182
+33
| +22% | +$2,205 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1093
First Financial Bankshares
FFIN
$43.2億
| $1.3万 | 0.01% |
409
+19
| +5% | +$647 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1094
Southern Copper
SCCO
$1562億
| $1.3万 | 0.01% |
64
+48
| +300% | +$9,182 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1095
Benchmark Electronics
BHE
$23.6億
| $1.29万 | 0.01% |
156
+116
| +290% | +$9,152 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1096
Hexcel
HXL
$60.3億
| $1.29万 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1097
Arteris
AIP
$9.37億
| $1.29万 | 0.01% |
546
-307
| -36% | -$8,377 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1098
Scotiabank
BNS
$1130億
| $1.29万 | 0.01% |
142
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
$33.3億
| $1.29万 | 0.01% |
696
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1100
Brady Corp
BRC
$38.3億
| $1.29万 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。