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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $1.28万 | 0.01% |
410
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1102
Bread Financial
BFH
$38.4億
| $1.28万 | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1103
CACI
CACI
$140億
| $1.28万 | 0.01% |
21
-10
| -32% | -$5,755 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1104
Cigna
CI
$811億
| $1.28万 | 0.01% |
47
-145
| -76% | -$4.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1105
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$72.6億
| $1.28万 | 0.01% |
299
+279
| +1,395% | +$1.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1106
Clean Harbors
CLH
$168億
| $1.27万 | 0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1107
ServisFirst Bancshares
SFBS
$45.1億
| $1.27万 | 0.01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1108
Erie Indemnity
ERIE
$133億
| $1.27万 | 0.01% |
58
-110
| -65% | -$2.68万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1109
Coursera
COUR
$13.4億
| $1.26万 | 0.01% |
2,535
-1,347
| -35% | -$7,571 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1110
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.9億
| $1.26万 | 0.01% |
379
-13
| -3% | -$411 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $1.26万 | 0.01% |
249
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1112
Crown Castle
CCI
$366億
| $1.25万 | 0.01% |
188
+45
| +31% | +$3,378 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1113
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
$2.34億
| $1.24万 | 0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1114
PVH
PVH
$39.2億
| $1.24万 | 0.01% |
167
+83
| +99% | +$6,479 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1115
Ecolab
ECL
$809億
| $1.24万 | 0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1116
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $1.23万 | 0.01% |
532
+10
| +2% | +$245 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1117
Riley Exploration Permian
REPX
$12億
| $1.23万 | 0.01% |
307
+126
| +70% | +$4,714 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1118
Phillips Edison & Co
PECO
$49.4億
| $1.22万 | 0.01% |
328
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1119
Oklo
OKLO
$49億
| $1.22万 | 0.01% |
330
-2
| -0.6% | -$84 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1120
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $1.22万 | 0.01% |
81
+43
| +113% | +$7,080 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1121
Iris Energy
IREN
$98.2億
| $1.22万 | 0.01% |
298
+250
| +521% | +$1.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1122
Nordic American Tanker
NAT
$16.6億
| $1.21万 | 0.01% |
1,531
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1123
Arvinas
ARVN
$4.77億
| $1.2万 | 0.01% |
1,555
+1
| +0.1% | +$9 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1124
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $1.2万 | 0.01% |
83
+15
| +22% | +$2,449 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1125
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $1.2万 | 0.01% |
197
+8
| +4% | +$528 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。