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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3433 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
410
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1102
Bread Financial
BFH
USD 3838 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1103
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 12.8 k | 0.01% |
21
-10
| -32% | -USD 5.76 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1104
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 12.8 k | 0.01% |
47
-145
| -76% | -USD 40.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1105
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7261 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
299
+279
| +1,395% | +USD 14.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1106
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1107
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4507 M
| USD 12.7 k | 0.01% |
318
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1108
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
58
-110
| -65% | -USD 26.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1109
Coursera
COUR
USD 1343 M
| USD 12.6 k | 0.01% |
2,535
-1,347
| -35% | -USD 7.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1110
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1095 M
| USD 12.6 k | 0.01% |
379
-13
| -3% | -USD 411 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 12.6 k | 0.01% |
249
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1112
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
188
+45
| +31% | +USD 3.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1113
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 234 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1114
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
167
+83
| +99% | +USD 6.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1115
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1116
Easterly Government Properties
DEA
USD 1073 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
532
+10
| +2% | +USD 245 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1117
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1200 M
| USD 12.3 k | 0.01% |
307
+126
| +70% | +USD 4.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1118
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4937 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
328
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1119
Oklo
OKLO
USD 4902 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
330
-2
| -0.6% | -USD 84 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1120
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2939 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
81
+43
| +113% | +USD 7.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1121
Iris Energy
IREN
USD 9816 M
| USD 12.2 k | 0.01% |
298
+250
| +521% | +USD 10.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1122
Nordic American Tanker
NAT
USD 1664 M
| USD 12.1 k | 0.01% |
1,531
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1123
Arvinas
ARVN
USD 477 M
| USD 12 k | 0.01% |
1,555
+1
| +0.1% | +USD 9 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1124
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1754 M
| USD 12 k | 0.01% |
83
+15
| +22% | +USD 2.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1125
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
197
+8
| +4% | +USD 528 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.