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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9118 M
| USD 14 k | 0.01% |
249
-525
| -68% | -USD 31.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1052
Viasat
VSAT
USD 8809 M
| USD 14 k | 0.01% |
199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1053
CryoPort
CYRX
USD 967 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1054
Chatham Lodging
CLDT
USD 722 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
1,036
-140
| -12% | -USD 1.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1055
Strategic Education
STRA
USD 1159 M
| USD 13.8 k | 0.01% |
178
-15
| -8% | -USD 1.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1056
Bunge Global
BG
USD 19 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
129
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1057
WD-40
WDFC
USD 2968 M
| USD 13.7 k | 0.01% |
68
-23
| -25% | -USD 5.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1058
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 13.7 k | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1059
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3338 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
767
-279
| -27% | -USD 4.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1060
CRA International
CRAI
USD 1241 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
83
+21
| +34% | +USD 3.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1061
Lazard
LAZ
USD 4111 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
376
+52
| +16% | +USD 2.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1062
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1510 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
236
+49
| +26% | +USD 2.98 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1063
Ingredion
INGR
USD 5784 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1065
Clear Secure
YOU
USD 5560 M
| USD 13.6 k | 0.01% |
323
-53
| -14% | -USD 2.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1066
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1853 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
195
-355
| -65% | -USD 21.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1067
Mativ Holdings
MATV
USD 646 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
1,165
+18
| +2% | +USD 191 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1068
Hecla Mining
HL
USD 9902 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
792
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1069
Insteel Industries
IIIN
USD 518 M
| USD 13.5 k | 0.01% |
463
+143
| +45% | +USD 4.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1070
Figma
FIG
USD 10 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
+641
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1071
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
286
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1072
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
331
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1073
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2178 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1074
UMH Properties
UMH
USD 1279 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
871
-101
| -10% | -USD 1.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1075
Evertec
EVTC
USD 1988 M
| USD 13.4 k | 0.01% |
497
+3
| +0.6% | +USD 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.