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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Post Holdings
POST
USD 3597 M
| USD 14.8 k | 0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 16.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1027
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1028
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1952 M
| USD 14.7 k | 0.01% |
265
-123
| -32% | -USD 8.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1029
Oil States International
OIS
USD 498 M
| USD 14.7 k | 0.01% |
1,848
+98
| +6% | +USD 827 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1030
Okta
OKTA
USD 31.2 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
70
-23
| -25% | -USD 3.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1031
NovoCure
NVCR
USD 1381 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
916
-35
| -4% | -USD 584 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1032
Phreesia
PHR
USD 815 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
1,411
-45
| -3% | -USD 495 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1033
Versigent PLC
VGNT
USD 2997 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
324
-3
| -0.9% | -USD 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1034
Exponent
EXPO
USD 4090 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
222
+119
| +116% | +USD 7.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1035
Scholastic
SCHL
USD 673 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
413
-2
| -0.5% | -USD 81 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1036
Lloyds Banking Group
LYG
USD 73.7 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
2,579
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1037
Newsmax Inc
NMAX
USD 975 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
1,340
+192
| +17% | +USD 1.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1038
Flywire
FLYW
USD 2781 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
826
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1039
Gentex
GNTX
USD 3987 M
| USD 14.4 k | 0.01% |
662
-32
| -5% | -USD 747 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
Olin
OLN
USD 1995 M
| USD 14.4 k | 0.01% |
928
-5,227
| -85% | -USD 99.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1041
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 14.4 k | 0.01% |
245
+185
| +308% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1042
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1043
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
629
-44
| -7% | -USD 1.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1044
Kforce
KFRC
USD 985 M
| USD 14.3 k | 0.01% |
272
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1045
Repay Holdings
RPAY
USD 341 M
| USD 14.2 k | 0.01% |
3,920
-1,317
| -25% | -USD 5.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1046
Energizer
ENR
USD 1703 M
| USD 14.1 k | 0.01% |
658
+297
| +82% | +USD 6.34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1047
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1049
Rithm Capital
RITM
USD 5176 M
| USD 14 k | 0.01% |
1,573
+464
| +42% | +USD 4.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1050
Rivian
RIVN
USD 20 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
940
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.