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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Post Holdings
POST
US$35.3억
| US$1.48만 | 0.01% |
+203
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1027
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$1.47만 | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1028
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$1.47만 | 0.01% |
265
-123
| -32% | -US$8.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1029
Oil States International
OIS
US$5.54억
| US$1.47만 | 0.01% |
1,848
+98
| +6% | +US$827 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1030
Okta
OKTA
US$389억
| US$1.46만 | 0.01% |
70
-23
| -25% | -US$3.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1031
NovoCure
NVCR
US$16.5억
| US$1.46만 | 0.01% |
916
-35
| -4% | -US$584 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1032
Phreesia
PHR
US$7.68억
| US$1.46만 | 0.01% |
1,411
-45
| -3% | -US$495 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1033
Versigent PLC
VGNT
US$29.4억
| US$1.46만 | 0.01% |
324
-3
| -0.9% | -US$134 |
2026 Q2
1분기
|
|
1034
Exponent
EXPO
US$36.7억
| US$1.45만 | 0.01% |
222
+119
| +116% | +US$7.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1035
Scholastic
SCHL
US$7.15억
| US$1.45만 | 0.01% |
413
-2
| -0.5% | -US$81 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1036
Lloyds Banking Group
LYG
US$788억
| US$1.45만 | 0.01% |
2,579
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1037
Newsmax Inc
NMAX
US$10.4억
| US$1.45만 | 0.01% |
1,340
+192
| +17% | +US$1.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1038
Flywire
FLYW
US$23.4억
| US$1.45만 | 0.01% |
826
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1039
Gentex
GNTX
US$42.3억
| US$1.44만 | 0.01% |
662
-32
| -5% | -US$747 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1040
Olin
OLN
US$18.8억
| US$1.44만 | 0.01% |
928
-5,227
| -85% | -US$9.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1041
Kroger
KR
US$384억
| US$1.44만 | 0.01% |
245
+185
| +308% | +US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1042
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$1.43만 | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1043
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$1.43만 | 0.01% |
629
-44
| -7% | -US$1.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1044
Kforce
KFRC
US$10.2억
| US$1.43만 | 0.01% |
272
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1045
Repay Holdings
RPAY
US$3.66억
| US$1.42만 | 0.01% |
3,920
-1,317
| -25% | -US$5.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1046
Energizer
ENR
US$15.3억
| US$1.41만 | 0.01% |
658
+297
| +82% | +US$6.34천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1047
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$1.41만 | 0.01% |
+157
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1048
Shell
SHEL
US$2987억
| US$1.41만 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1049
Rithm Capital
RITM
US$51.8억
| US$1.4만 | 0.01% |
1,573
+464
| +42% | +US$4.49천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1050
Rivian
RIVN
US$169억
| US$1.4만 | 0.01% |
940
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.