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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Post Holdings
POST
$36.2億
| $1.48万 | 0.01% |
+203
| 新規 | +$1.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1027
CSX Corp
CSX
$931億
| $1.47万 | 0.01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1028
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| $1.47万 | 0.01% |
265
-123
| -32% | -$8,305 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1029
Oil States International
OIS
$5.08億
| $1.47万 | 0.01% |
1,848
+98
| +6% | +$827 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1030
Okta
OKTA
$312億
| $1.46万 | 0.01% |
70
-23
| -25% | -$3,641 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1031
NovoCure
NVCR
$13.8億
| $1.46万 | 0.01% |
916
-35
| -4% | -$584 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1032
Phreesia
PHR
$8.15億
| $1.46万 | 0.01% |
1,411
-45
| -3% | -$495 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1033
Versigent PLC
VGNT
$29.5億
| $1.46万 | 0.01% |
324
-3
| -0.9% | -$134 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1034
Exponent
EXPO
$40.6億
| $1.45万 | 0.01% |
222
+119
| +116% | +$7,864 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1035
Scholastic
SCHL
$6.84億
| $1.45万 | 0.01% |
413
-2
| -0.5% | -$81 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1036
Lloyds Banking Group
LYG
$737億
| $1.45万 | 0.01% |
2,579
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1037
Newsmax Inc
NMAX
$9.8億
| $1.45万 | 0.01% |
1,340
+192
| +17% | +$1,848 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1038
Flywire
FLYW
$27.5億
| $1.45万 | 0.01% |
826
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1039
Gentex
GNTX
$39.9億
| $1.44万 | 0.01% |
662
-32
| -5% | -$747 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1040
Olin
OLN
$20億
| $1.44万 | 0.01% |
928
-5,227
| -85% | -$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1041
Kroger
KR
$402億
| $1.44万 | 0.01% |
245
+185
| +308% | +$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1042
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $1.43万 | 0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1043
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $1.43万 | 0.01% |
629
-44
| -7% | -$1,107 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1044
Kforce
KFRC
$9.7億
| $1.43万 | 0.01% |
272
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1045
Repay Holdings
RPAY
$3.41億
| $1.42万 | 0.01% |
3,920
-1,317
| -25% | -$5,077 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1046
Energizer
ENR
$17.2億
| $1.41万 | 0.01% |
658
+297
| +82% | +$6,338 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1047
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $1.41万 | 0.01% |
+157
| 新規 | +$1.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1048
Shell
SHEL
$2753億
| $1.41万 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1049
Rithm Capital
RITM
$51.8億
| $1.4万 | 0.01% |
1,573
+464
| +42% | +$4,491 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1050
Rivian
RIVN
$200億
| $1.4万 | 0.01% |
940
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。