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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Infleqtion Inc
INFQ
$19.4億
| $1.57万 | 0.01% |
1,164
+1,112
| +2,138% | +$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1002
Teladoc Health
TDOC
$11.3億
| $1.56万 | 0.01% |
2,683
-1,855
| -41% | -$1.36万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1003
SoFi Technologies
SOFI
$187億
| $1.55万 | 0.01% |
987
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1004
AES
AES
$107億
| $1.55万 | 0.01% |
1,041
-5,439
| -84% | -$8.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1005
BP
BP
$1301億
| $1.55万 | 0.01% |
352
-2
| -0.6% | -$86 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1006
Essential Utilities
WTRG
$121億
| $1.54万 | 0.01% |
393
-489
| -55% | -$1.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1007
Weatherford International
WFRD
$64.2億
| $1.53万 | 0.01% |
195
-52
| -21% | -$4,533 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1008
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $1.53万 | 0.01% |
404
-97
| -19% | -$4,137 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1009
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $1.53万 | 0.01% |
89
+81
| +1,013% | +$1.42万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1010
SunCoke Energy
SXC
$8.5億
| $1.52万 | 0.01% |
1,617
+59
| +4% | +$546 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1011
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.47億
| $1.52万 | 0.01% |
400
+6
| +2% | +$232 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1012
Flowers Foods
FLO
$13億
| $1.52万 | 0.01% |
2,735
-6,131
| -69% | -$4.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1013
Cboe Global Markets
CBOE
$350億
| $1.51万 | 0.01% |
+55
| 新規 | +$1.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1014
DHT Holdings
DHT
$39.7億
| $1.51万 | 0.01% |
667
+114
| +21% | +$2,222 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1015
Acadian Asset Management
AAMI
$33.2億
| $1.5万 | 0.01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1016
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $1.5万 | 0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1017
Smurfit Westrock
SW
$222億
| $1.5万 | 0.01% |
340
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1018
Axos Financial
AX
$52.1億
| $1.5万 | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1019
Alerus Financial
ALRS
$8.11億
| $1.5万 | 0.01% |
474
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1020
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
$1.48億
| $1.5万 | 0.01% |
359
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1021
Ferrari
RACE
$689億
| $1.49万 | 0.01% |
38
+6
| +19% | +$2,403 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1022
First Merchants
FRME
$25.8億
| $1.49万 | 0.01% |
375
+18
| +5% | +$762 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1023
RPM International
RPM
$125億
| $1.49万 | 0.01% |
151
-147
| -49% | -$1.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1024
Sprouts Farmers Market
SFM
$61.5億
| $1.49万 | 0.01% |
224
-823
| -79% | -$6.43万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1025
Signet Jewelers
SIG
$44.1億
| $1.48万 | 0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。