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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,94 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
1.164
+1.112
| +2.138% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1002
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,13 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
2.683
-1.855
| -41% | -US$ 13,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,7 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
987
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1004
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
1.041
-5.439
| -84% | -US$ 80,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1005
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
352
-2
| -0,6% | -US$ 86 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1006
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,1 bi
| US$ 15,4 mil | 0,01% |
393
-489
| -55% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1007
Weatherford International
WFRD
US$ 6,42 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
195
-52
| -21% | -US$ 4,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1008
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
404
-97
| -19% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1009
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
89
+81
| +1.013% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1010
SunCoke Energy
SXC
US$ 833 mi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
1.617
+59
| +4% | +US$ 546 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1011
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 747 mi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
400
+6
| +2% | +US$ 232 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1012
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
2.735
-6.131
| -69% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1013
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
+55
| Nova | +US$ 15,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1014
DHT Holdings
DHT
US$ 3,97 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
667
+114
| +21% | +US$ 2,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1015
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,32 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
164
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1016
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
337
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1017
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,2 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1018
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1019
Alerus Financial
ALRS
US$ 811 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
474
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1020
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 148 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
359
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1021
Ferrari
RACE
US$ 68,9 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
38
+6
| +19% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1022
First Merchants
FRME
US$ 2,58 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
375
+18
| +5% | +US$ 762 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1023
RPM International
RPM
US$ 12,5 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
151
-147
| -49% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1024
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,15 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
224
-823
| -79% | -US$ 64,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1025
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,41 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.