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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bank of Montreal
BMO
US$ 123 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
952
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,47 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
296
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
953
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,87 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
1.099
-21
| -2% | -US$ 398 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
954
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,48 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
957
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
955
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,3 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
47
+2
| +4% | +US$ 787 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
956
QuinStreet
QNST
US$ 1,1 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
1.194
-242
| -17% | -US$ 4,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
957
Varex Imaging
VREX
US$ 786 mi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
970
-86
| -8% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
958
OneSpan
OSPN
US$ 873 mi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
999
+149
| +18% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
959
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,26 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
619
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
960
Lifestance Health
LFST
US$ 5,4 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
1.484
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
961
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,19 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
263
+26
| +11% | +US$ 2,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
962
Itron
ITRI
US$ 4,46 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
205
+98
| +92% | +US$ 9,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
963
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,6 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
+375
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
226
+89
| +65% | +US$ 7,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
965
HCA Healthcare
HCA
US$ 107 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
41
-1
| -2% | -US$ 410 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
966
Ameren
AEE
US$ 31,3 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
176
+47
| +36% | +US$ 5,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
967
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,44 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
1.291
+965
| +296% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
968
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
969
Simmons First National
SFNC
US$ 3,42 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
765
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
970
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
321
+19
| +6% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
971
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,77 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
1.782
-2.685
| -60% | -US$ 30,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
972
AutoZone
AZO
US$ 53,5 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
6
-17
| -74% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
973
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
258
-41
| -14% | -US$ 2,65 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
974
Commercial Metals
CMC
US$ 7,33 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
273
+14
| +5% | +US$ 943 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
975
Saic
SAIC
US$ 6,3 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
132
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.