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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$1.82만 | 0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
952
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$1.82만 | 0.01% |
296
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
953
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$1.82만 | 0.01% |
1,099
-21
| -2% | -US$398 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
954
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23억
| US$1.8만 | 0.01% |
957
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
955
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$1.79만 | 0.01% |
47
+2
| +4% | +US$787 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
956
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$1.79만 | 0.01% |
1,194
-242
| -17% | -US$4.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
957
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$1.79만 | 0.01% |
970
-86
| -8% | -US$1.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
958
OneSpan
OSPN
US$7.44억
| US$1.79만 | 0.01% |
999
+149
| +18% | +US$2.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
959
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$40.7억
| US$1.79만 | 0.01% |
619
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
960
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$1.79만 | 0.01% |
1,484
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
961
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$1.78만 | 0.01% |
263
+26
| +11% | +US$2.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
962
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$1.77만 | 0.01% |
205
+98
| +92% | +US$9.17천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
963
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$1.77만 | 0.01% |
+375
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
964
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.77만 | 0.01% |
226
+89
| +65% | +US$7.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
965
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1.75만 | 0.01% |
41
-1
| -2% | -US$410 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
966
Ameren
AEE
US$299억
| US$1.75만 | 0.01% |
176
+47
| +36% | +US$5.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
967
Corsair Gaming
CRSR
US$14.9억
| US$1.74만 | 0.01% |
1,291
+965
| +296% | +US$1.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
968
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$1.74만 | 0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
969
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$1.73만 | 0.01% |
765
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
970
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$1.71만 | 0.01% |
321
+19
| +6% | +US$1.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
971
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$1.71만 | 0.01% |
1,782
-2,685
| -60% | -US$3.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
972
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1.7만 | 0.01% |
6
-17
| -74% | -US$5.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
973
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$1.7만 | 0.01% |
258
-41
| -14% | -US$2.65천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
974
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$1.7만 | 0.01% |
273
+14
| +5% | +US$943 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
975
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$1.68만 | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.