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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LivaNova
LIVN
US$44.6억
| US$1.92만 | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
927
AvePoint
AVPT
US$34.9억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,353
+282
| +26% | +US$3.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
928
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,192
-5
| -0.4% | -US$98 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
929
Avista
AVA
US$31.6억
| US$1.89만 | 0.01% |
540
-503
| -48% | -US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
930
Shake Shack
SHAK
US$26.3억
| US$1.88만 | 0.01% |
321
-5
| -2% | -US$319 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
931
Teekay Tankers
TNK
US$34.5억
| US$1.88만 | 0.01% |
194
-12
| -6% | -US$1.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
932
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$1.88만 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
933
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1.87만 | 0.01% |
68
-169
| -71% | -US$5.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
934
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$1.87만 | 0.01% |
+203
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
935
Ares Management
ARES
US$278억
| US$1.87만 | 0.01% |
161
+12
| +8% | +US$1.57천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
936
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$1.87만 | 0.01% |
538
+123
| +30% | +US$5.14천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
937
Allstate
ALL
US$640억
| US$1.86만 | 0.01% |
84
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
938
FMC
FMC
US$7.86억
| US$1.86만 | 0.01% |
2,089
-81
| -4% | -US$885 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
939
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1.86만 | 0.01% |
120
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
940
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$1.86만 | 0.01% |
319
-42
| -12% | -US$2.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
941
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$1.85만 | 0.01% |
464
+31
| +7% | +US$1.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
942
Astronics
ATRO
US$24.9억
| US$1.85만 | 0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
943
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1.85만 | 0.01% |
+154
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
944
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$1.84만 | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
945
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$1.84만 | 0.01% |
4,347
-127
| -3% | -US$657 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
946
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$1.84만 | 0.01% |
95
-2
| -2% | -US$418 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
947
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$1.83만 | 0.01% |
464
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
948
Byline Bancorp
BY
US$17.2억
| US$1.83만 | 0.01% |
498
-106
| -18% | -US$4.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
949
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$1.83만 | 0.01% |
41
-3
| -7% | -US$1.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
950
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$1.83만 | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.