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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LivaNova
LIVN
US$ 5,19 bi
| US$ 19,2 mil | 0,01% |
251
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
927
AvePoint
AVPT
US$ 3,47 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
1.353
+282
| +26% | +US$ 3,69 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
928
Core Scientific
CORZ
US$ 3,66 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
1.192
-5
| -0,4% | -US$ 98 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
929
Avista
AVA
US$ 3,36 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
540
-503
| -48% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
930
Shake Shack
SHAK
US$ 2,94 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
321
-5
| -2% | -US$ 319 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
931
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,08 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
194
-12
| -6% | -US$ 1,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
932
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,7 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
933
Stryker
SYK
US$ 128 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
68
-169
| -71% | -US$ 53,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
934
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
+203
| Nova | +US$ 19,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
935
Ares Management
ARES
US$ 31,1 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
161
+12
| +8% | +US$ 1,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
936
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,51 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
538
+123
| +30% | +US$ 5,14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
937
Allstate
ALL
US$ 68 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
84
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
938
FMC
FMC
US$ 944 mi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
2.089
-81
| -4% | -US$ 885 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
939
Emerson Electric
EMR
US$ 95,1 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
120
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
940
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,2 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
319
-42
| -12% | -US$ 2,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
941
Progress Software
PRGS
US$ 1,83 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
464
+31
| +7% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
942
Astronics
ATRO
US$ 2,47 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
943
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
+462
| Nova | +US$ 18,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,98 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
945
JetBlue
JBLU
US$ 1,32 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
4.347
-127
| -3% | -US$ 657 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
946
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,1 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
95
-2
| -2% | -US$ 418 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
947
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 745 mi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
464
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
948
Byline Bancorp
BY
US$ 1,74 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
498
-106
| -18% | -US$ 4,05 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
949
Motorola Solutions
MSI
US$ 82,2 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
41
-3
| -7% | -US$ 1,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
950
Jacobs Solutions
J
US$ 18,7 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.