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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$1.68만 | 0.01% |
137
+94
| +219% | +US$1.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
977
Waste Management
WM
US$957억
| US$1.67만 | 0.01% |
82
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
978
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$1.67만 | 0.01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
979
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$1.67만 | 0.01% |
62
-98
| -61% | -US$2.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
980
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$1.67만 | 0.01% |
1,237
+31
| +3% | +US$390 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
981
IDT Corp
IDT
US$20.5억
| US$1.65만 | 0.01% |
206
+29
| +16% | +US$1.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
982
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$1.64만 | 0.01% |
199
+43
| +28% | +US$3.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
983
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$1.64만 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
984
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$1.63만 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
985
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5억
| US$1.63만 | 0.01% |
528
-27
| -5% | -US$861 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
986
National Bank Holdings
NBHC
US$17.2억
| US$1.63만 | 0.01% |
416
+9
| +2% | +US$383 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
987
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$1.61만 | 0.01% |
807
-731
| -48% | -US$1.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
988
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$1.61만 | 0.01% |
171
+49
| +40% | +US$4.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
989
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$1.61만 | 0.01% |
223
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
990
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$1.6만 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
991
PACS Group
PACS
US$75.4억
| US$1.6만 | 0.01% |
385
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
992
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$1.6만 | 0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
993
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$1.6만 | 0.01% |
548
+161
| +42% | +US$5.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
994
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$1.59만 | 0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
995
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1.59만 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
996
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$1.59만 | 0.01% |
135
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
997
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$1.58만 | 0.01% |
228
-24
| -10% | -US$1.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
998
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$1.58만 | 0.01% |
282
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
999
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$1.58만 | 0.01% |
205
+151
| +280% | +US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1000
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$1.57만 | 0.01% |
92
-7
| -7% | -US$1.32천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.