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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 16.763 $ | 0,01 % |
137
+94
| +219 % | +12.902 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
977
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 16.721 $ | 0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
978
Stepan Co
SCL
1,45 Mrd. $
| 16.718 $ | 0,01 % |
268
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
979
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 16.715 $ | 0,01 % |
62
-98
| -61 % | -24.563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
980
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 16.687 $ | 0,01 % |
1.237
+31
| +3 % | +390 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
981
IDT Corp
IDT
2,05 Mrd. $
| 16.474 $ | 0,01 % |
206
+29
| +16 % | +1.929 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
982
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 16.421 $ | 0,01 % |
199
+43
| +28 % | +3.695 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
983
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 16.393 $ | 0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
984
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 16.323 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
985
Hanmi Financial
HAFC
953 Mio. $
| 16.315 $ | 0,01 % |
528
-27
| -5 % | -861 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
986
National Bank Holdings
NBHC
1,72 Mrd. $
| 16.303 $ | 0,01 % |
416
+9
| +2 % | +383 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
987
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 16.092 $ | 0,01 % |
807
-731
| -48 % | -17.041 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
988
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 16.065 $ | 0,01 % |
171
+49
| +40 % | +4.655 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
989
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 16.065 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
990
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
| 16.001 $ | 0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
991
PACS Group
PACS
7,54 Mrd. $
| 15.997 $ | 0,01 % |
385
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
992
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 15.954 $ | 0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
993
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 15.952 $ | 0,01 % |
548
+161
| +42 % | +5.049 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
994
Graham Holdings Company
GHC
5,14 Mrd. $
| 15.885 $ | 0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
995
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 15.867 $ | 0,01 % |
+50
| Neu | +15.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
996
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 15.867 $ | 0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
997
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 15.848 $ | 0,01 % |
228
-24
| -10 % | -1.736 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
998
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 15.829 $ | 0,01 % |
282
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
999
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 15.758 $ | 0,01 % |
205
+151
| +280 % | +12.125 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1000
World Acceptance Corp
WRLD
778 Mio. $
| 15.712 $ | 0,01 % |
92
-7
| -7 % | -1.320 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .