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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Infleqtion Inc
INFQ
1,97 Mrd. $
| 15.679 $ | 0,01 % |
1.164
+1.112
| +2.138 % | +13.423 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1002
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 15.561 $ | 0,01 % |
2.683
-1.855
| -41 % | -13.571 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1003
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 15.516 $ | 0,01 % |
987
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1004
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 15.511 $ | 0,01 % |
1.041
-5.439
| -84 % | -80.330 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1005
BP
BP
132 Mrd. $
| 15.484 $ | 0,01 % |
352
-2
| -0,6 % | -86 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1006
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 15.402 $ | 0,01 % |
393
-489
| -55 % | -19.614 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1007
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
| 15.343 $ | 0,01 % |
195
-52
| -21 % | -4.533 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1008
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 15.340 $ | 0,01 % |
404
-97
| -19 % | -4.137 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1009
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 15.308 $ | 0,01 % |
89
+81
| +1.013 % | +14.172 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1010
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 15.248 $ | 0,01 % |
1.617
+59
| +4 % | +546 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1011
Washington Trust Bancorp
WASH
744 Mio. $
| 15.196 $ | 0,01 % |
400
+6
| +2 % | +232 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1012
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 15.179 $ | 0,01 % |
2.735
-6.131
| -69 % | -43.840 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1013
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 15.141 $ | 0,01 % |
+55
| Neu | +15.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1014
DHT Holdings
DHT
3,97 Mrd. $
| 15.054 $ | 0,01 % |
667
+114
| +21 % | +2.222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1015
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
| 15.040 $ | 0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1016
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 15.023 $ | 0,01 % |
337
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1017
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 14.994 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1018
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 14.977 $ | 0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1019
Alerus Financial
ALRS
804 Mio. $
| 14.969 $ | 0,01 % |
474
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1020
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
| 14.964 $ | 0,01 % |
359
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1021
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 14.928 $ | 0,01 % |
38
+6
| +19 % | +2.403 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1022
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 14.918 $ | 0,01 % |
375
+18
| +5 % | +762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1023
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 14.899 $ | 0,01 % |
151
-147
| -49 % | -15.598 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1024
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 14.862 $ | 0,01 % |
224
-823
| -79 % | -64.320 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1025
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 14.838 $ | 0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .