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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 14.789 $ | 0,01 % |
+203
| Neu | +16.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1027
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 14.744 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1028
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
| 14.708 $ | 0,01 % |
265
-123
| -32 % | -8.305 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1029
Oil States International
OIS
519 Mio. $
| 14.692 $ | 0,01 % |
1.848
+98
| +6 % | +827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1030
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 14.638 $ | 0,01 % |
70
-23
| -25 % | -3.641 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1031
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| 14.610 $ | 0,01 % |
916
-35
| -4 % | -584 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1032
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 14.576 $ | 0,01 % |
1.411
-45
| -3 % | -495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1033
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 14.561 $ | 0,01 % |
324
-3
| -0,9 % | -134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1034
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 14.523 $ | 0,01 % |
222
+119
| +116 % | +7.864 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1035
Scholastic
SCHL
709 Mio. $
| 14.521 $ | 0,01 % |
413
-2
| -0,5 % | -81 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1036
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 14.520 $ | 0,01 % |
2.579
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1037
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 14.485 $ | 0,01 % |
1.340
+192
| +17 % | +1.848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1038
Flywire
FLYW
2,4 Mrd. $
| 14.455 $ | 0,01 % |
826
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1039
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 14.392 $ | 0,01 % |
662
-32
| -5 % | -747 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1040
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 14.384 $ | 0,01 % |
928
-5.227
| -85 % | -99.054 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1041
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 14.362 $ | 0,01 % |
245
+185
| +308 % | +10.761 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1042
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 14.303 $ | 0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1043
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 14.291 $ | 0,01 % |
629
-44
| -7 % | -1.107 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1044
Kforce
KFRC
1,05 Mrd. $
| 14.269 $ | 0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1045
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| 14.190 $ | 0,01 % |
3.920
-1.317
| -25 % | -5.077 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1046
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 14.075 $ | 0,01 % |
658
+297
| +82 % | +6.338 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1047
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 14.070 $ | 0,01 % |
+157
| Neu | +14.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1048
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 14.067 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1049
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 14.047 $ | 0,01 % |
1.573
+464
| +42 % | +4.491 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1050
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 14.044 $ | 0,01 % |
940
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .