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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Post Holdings
POST
US$ 3,6 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
+203
| Nova | +US$ 16,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1027
CSX Corp
CSX
US$ 94,2 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
317
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1028
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
265
-123
| -32% | -US$ 8,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1029
Oil States International
OIS
US$ 498 mi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
1.848
+98
| +6% | +US$ 827 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1030
Okta
OKTA
US$ 31,2 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
70
-23
| -25% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1031
NovoCure
NVCR
US$ 1,38 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
916
-35
| -4% | -US$ 584 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1032
Phreesia
PHR
US$ 815 mi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
1.411
-45
| -3% | -US$ 495 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1033
Versigent PLC
VGNT
US$ 3 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
324
-3
| -0,9% | -US$ 134 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1034
Exponent
EXPO
US$ 4,09 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
222
+119
| +116% | +US$ 7,86 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1035
Scholastic
SCHL
US$ 673 mi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
413
-2
| -0,5% | -US$ 81 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1036
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 73,7 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
2.579
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1037
Newsmax Inc
NMAX
US$ 975 mi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
1.340
+192
| +17% | +US$ 1,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1038
Flywire
FLYW
US$ 2,78 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
826
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1039
Gentex
GNTX
US$ 3,99 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
662
-32
| -5% | -US$ 747 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
Olin
OLN
US$ 2 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
928
-5.227
| -85% | -US$ 99,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1041
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
245
+185
| +308% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1042
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1043
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
629
-44
| -7% | -US$ 1,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1044
Kforce
KFRC
US$ 985 mi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
272
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1045
Repay Holdings
RPAY
US$ 341 mi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
3.920
-1.317
| -25% | -US$ 5,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1046
Energizer
ENR
US$ 1,7 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
658
+297
| +82% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1047
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
+157
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
Shell
SHEL
US$ 275 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1049
Rithm Capital
RITM
US$ 5,18 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
1.573
+464
| +42% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1050
Rivian
RIVN
US$ 20 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
940
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.