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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,14 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
249
-525
| -68% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1052
Viasat
VSAT
US$ 9,02 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1053
CryoPort
CYRX
US$ 975 mi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
799
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1054
Chatham Lodging
CLDT
US$ 729 mi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
1.036
-140
| -12% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1055
Strategic Education
STRA
US$ 1,15 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
178
-15
| -8% | -US$ 1,22 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1056
Bunge Global
BG
US$ 19,1 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
129
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1057
WD-40
WDFC
US$ 2,98 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
68
-23
| -25% | -US$ 5,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1058
FirstCash
FCFS
US$ 7,98 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1059
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,36 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
767
-279
| -27% | -US$ 4,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1060
CRA International
CRAI
US$ 1,23 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
83
+21
| +34% | +US$ 3,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1061
Lazard
LAZ
US$ 4,14 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
376
+52
| +16% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1062
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,51 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
236
+49
| +26% | +US$ 2,98 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1063
Ingredion
INGR
US$ 5,73 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
+142
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1065
Clear Secure
YOU
US$ 5,68 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
323
-53
| -14% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1066
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,86 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
195
-355
| -65% | -US$ 21,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1067
Mativ Holdings
MATV
US$ 632 mi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
1.165
+18
| +2% | +US$ 191 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1068
Hecla Mining
HL
US$ 9,9 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
792
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1069
Insteel Industries
IIIN
US$ 524 mi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
463
+143
| +45% | +US$ 4,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1070
Figma
FIG
US$ 10 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
+641
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1071
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
286
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1072
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
331
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1073
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,18 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1074
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
871
-101
| -10% | -US$ 1,59 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1075
Evertec
EVTC
US$ 2,02 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
497
+3
| +0,6% | +US$ 89 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.