で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bank of Montreal
BMO
$1190億
| $1.82万 | 0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
952
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.8億
| $1.82万 | 0.01% |
296
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
953
OceanFirst Financial
OCFC
$17.9億
| $1.82万 | 0.01% |
1,099
-21
| -2% | -$398 |
2025 Q2
5四半期
|
|
954
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$23.6億
| $1.8万 | 0.01% |
957
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
955
Moog Inc Class A
MOG.A
$102億
| $1.79万 | 0.01% |
47
+2
| +4% | +$787 |
2025 Q2
5四半期
|
|
956
QuinStreet
QNST
$11.8億
| $1.79万 | 0.01% |
1,194
-242
| -17% | -$4,253 |
2025 Q2
5四半期
|
|
957
Varex Imaging
VREX
$7.83億
| $1.79万 | 0.01% |
970
-86
| -8% | -$1,321 |
2025 Q2
5四半期
|
|
958
OneSpan
OSPN
$7.97億
| $1.79万 | 0.01% |
999
+149
| +18% | +$2,409 |
2025 Q2
5四半期
|
|
959
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$44.7億
| $1.79万 | 0.01% |
619
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
960
Lifestance Health
LFST
$52.3億
| $1.79万 | 0.01% |
1,484
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
961
Assured Guaranty
AGO
$32.3億
| $1.78万 | 0.01% |
263
+26
| +11% | +$2,016 |
2025 Q2
5四半期
|
|
962
Itron
ITRI
$43.2億
| $1.77万 | 0.01% |
205
+98
| +92% | +$9,168 |
2025 Q2
5四半期
|
|
963
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$105億
| $1.77万 | 0.01% |
+375
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
964
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $1.77万 | 0.01% |
226
+89
| +65% | +$7,134 |
2025 Q4
3四半期
|
|
965
HCA Healthcare
HCA
$1034億
| $1.75万 | 0.01% |
41
-1
| -2% | -$410 |
2025 Q2
5四半期
|
|
966
Ameren
AEE
$312億
| $1.75万 | 0.01% |
176
+47
| +36% | +$5,070 |
2025 Q2
5四半期
|
|
967
Corsair Gaming
CRSR
$12.8億
| $1.74万 | 0.01% |
1,291
+965
| +296% | +$1.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
968
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $1.74万 | 0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
969
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $1.73万 | 0.01% |
765
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
970
CBL Properties
CBL
$14.6億
| $1.71万 | 0.01% |
321
+19
| +6% | +$1,047 |
2025 Q2
5四半期
|
|
971
Douglas Emmett
DEI
$17億
| $1.71万 | 0.01% |
1,782
-2,685
| -60% | -$3.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
972
AutoZone
AZO
$518億
| $1.7万 | 0.01% |
6
-17
| -74% | -$5.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
973
St. Joe Company
JOE
$39.6億
| $1.7万 | 0.01% |
258
-41
| -14% | -$2,649 |
2025 Q2
5四半期
|
|
974
Commercial Metals
CMC
$68.7億
| $1.7万 | 0.01% |
273
+14
| +5% | +$943 |
2025 Q2
5四半期
|
|
975
Saic
SAIC
$61.3億
| $1.68万 | 0.01% |
132
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。