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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vestis
VSTS
US$19.5억
| US$1.34만 | 0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1077
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7억
| US$1.34만 | 0.01% |
335
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1078
Allegiant Air
ALGT
US$18.5억
| US$1.33만 | 0.01% |
176
+38
| +28% | +US$3.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1079
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$1.33만 | 0.01% |
+303
| 신규 | +US$1.32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1080
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$1.33만 | 0.01% |
479
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1081
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$1.33만 | 0.01% |
285
+6
| +2% | +US$335 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1082
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$1.33만 | 0.01% |
50
-24
| -32% | -US$7.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1083
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$1.32만 | 0.01% |
540
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1084
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$1.32만 | 0.01% |
405
+383
| +1,741% | +US$1.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1085
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$1.32만 | 0.01% |
234
-289
| -55% | -US$1.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1086
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$1.31만 | 0.01% |
176
-90
| -34% | -US$5.47천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1087
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$1.31만 | 0.01% |
+142
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1088
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.6억
| US$1.31만 | 0.01% |
278
+81
| +41% | +US$3.89천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1089
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$1.31만 | 0.01% |
537
+19
| +4% | +US$478 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1090
TransUnion
TRU
US$156억
| US$1.31만 | 0.01% |
214
-1
| -0.5% | -US$78 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1091
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$1.31만 | 0.01% |
315
+306
| +3,400% | +US$1.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1092
Delek US
DK
US$45.6억
| US$1.3만 | 0.01% |
182
+33
| +22% | +US$2.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1093
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$1.3만 | 0.01% |
409
+19
| +5% | +US$647 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1094
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$1.3만 | 0.01% |
64
+48
| +300% | +US$9.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1095
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$1.29만 | 0.01% |
156
+116
| +290% | +US$9.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1096
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$1.29만 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1097
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$1.29만 | 0.01% |
546
-307
| -36% | -US$8.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1098
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$1.29만 | 0.01% |
142
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.3억
| US$1.29만 | 0.01% |
696
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1100
Brady Corp
BRC
US$38.3억
| US$1.29만 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.