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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Expro Ltd
XPRO
USD 1964 M
| USD 12 k | 0.01% |
759
+234
| +45% | +USD 3.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1127
Cracker Barrel
CBRL
USD 1524 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
227
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1128
Enact Holdings
ACT
USD 6609 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
276
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1129
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3605 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1130
Sprout Social
SPT
USD 748 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
1,222
+228
| +23% | +USD 2.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1131
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1802 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
1,035
+997
| +2,624% | +USD 14.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1132
Skywest
SKYW
USD 3715 M
| USD 11.8 k | 0.01% |
122
+45
| +58% | +USD 4.56 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1133
Celsius Holdings
CELH
USD 7085 M
| USD 11.8 k | 0.01% |
432
-995
| -70% | -USD 29.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1134
NewtekOne
NEWT
USD 333 M
| USD 11.8 k | 0.01% |
1,060
-104
| -9% | -USD 1.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
155
+27
| +21% | +USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1136
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2124 M
| USD 11.7 k | 0.01% |
580
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1137
Aegon
AEG
USD 12.2 mil M
| USD 11.7 k | 0.01% |
1,354
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1138
First Busey Corp
BUSE
USD 2492 M
| USD 11.6 k | 0.01% |
397
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3475 M
| USD 11.4 k | 0.01% |
566
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1140
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 11.4 k | 0.01% |
121
-208
| -63% | -USD 20.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1141
Omada Health Inc
OMDA
USD 1164 M
| USD 11.4 k | 0.01% |
547
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1142
Fastly Inc
FSLY
USD 4360 M
| USD 11.4 k | 0.01% |
443
+60
| +16% | +USD 1.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1143
GXO Logistics
GXO
USD 5739 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
+253
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1144
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1222 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
598
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1145
Yeti Holdings
YETI
USD 3084 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
273
+264
| +2,933% | +USD 12.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1146
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1365 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
191
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1147
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1905 M
| USD 11.2 k | 0.01% |
1,167
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1148
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1063 M
| USD 11.1 k | 0.01% |
457
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1149
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1421 M
| USD 11.1 k | 0.01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1150
MFA Financial
MFA
USD 680 M
| USD 11.1 k | 0.01% |
1,409
-665
| -32% | -USD 5.95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.