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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,96 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
759
+234
| +45% | +US$ 3,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1127
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,52 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
227
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1128
Enact Holdings
ACT
US$ 6,61 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
276
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1129
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1130
Sprout Social
SPT
US$ 748 mi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
1.222
+228
| +23% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1131
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,8 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
1.035
+997
| +2.624% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1132
Skywest
SKYW
US$ 3,72 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
122
+45
| +58% | +US$ 4,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1133
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,08 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
432
-995
| -70% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1134
NewtekOne
NEWT
US$ 333 mi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
1.060
-104
| -9% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
155
+27
| +21% | +US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1136
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,12 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
580
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1137
Aegon
AEG
US$ 12,2 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
1.354
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1138
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,49 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
397
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,48 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
566
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1140
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
121
-208
| -63% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1141
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,16 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
547
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1142
Fastly Inc
FSLY
US$ 4,36 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
443
+60
| +16% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1143
GXO Logistics
GXO
US$ 5,74 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
+253
| Nova | +US$ 12,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1144
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,22 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
598
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1145
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,08 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
273
+264
| +2.933% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1146
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,37 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
191
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1147
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,91 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
1.167
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1148
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
457
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1149
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,42 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1150
MFA Financial
MFA
US$ 680 mi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
1.409
-665
| -32% | -US$ 5,95 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.