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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Azenta
AZTA
US$ 1,71 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1152
Thor Industries
THO
US$ 3,64 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
159
+139
| +695% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1153
Unitil
UTL
US$ 1 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
216
+37
| +21% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1154
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,64 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
536
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1155
Radian Group
RDN
US$ 4,72 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
358
+130
| +57% | +US$ 4,78 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1156
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,18 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
169
-2
| -1% | -US$ 146 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1157
Citi Trends
CTRN
US$ 378 mi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
212
-25
| -11% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1158
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1159
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,5 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
329
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1160
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,67 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
1.190
-5.221
| -81% | -US$ 54,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1161
Concentrix
CNXC
US$ 1,9 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
434
-442
| -50% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1162
TransDigm Group
TDG
US$ 62,5 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
10
+7
| +233% | +US$ 8,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1163
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
171
+47
| +38% | +US$ 3,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1164
Assurant
AIZ
US$ 14,1 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
41
+37
| +925% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1165
TKO Group
TKO
US$ 12,6 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
60
+48
| +400% | +US$ 9,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1166
United Fire Group
UFCS
US$ 1,47 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
205
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1167
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 486 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
3.850
-1.249
| -24% | -US$ 3,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1168
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
1.033
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1169
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
272
+49
| +22% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1170
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,7 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
312
+83
| +36% | +US$ 3,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1171
Digital Turbine
APPS
US$ 1,24 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
953
+2
| +0,2% | +US$ 22 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1172
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 431 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
664
-185
| -22% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,7 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
223
-48
| -18% | -US$ 1,94 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1174
Millicom
TIGO
US$ 13,4 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
121
-22
| -15% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,5 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
61
+32
| +110% | +US$ 6,71 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.