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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Azenta
AZTA
US$16억
| US$1.1만 | 0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1152
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$1.1만 | 0.01% |
159
+139
| +695% | +US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1153
Unitil
UTL
US$10.1억
| US$1.1만 | 0.01% |
216
+37
| +21% | +US$1.98천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1154
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.4억
| US$1.1만 | 0.01% |
536
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1155
Radian Group
RDN
US$47.3억
| US$1.1만 | 0.01% |
358
+130
| +57% | +US$4.78천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1156
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.6억
| US$1.09만 | 0.01% |
169
-2
| -1% | -US$146 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1157
Citi Trends
CTRN
US$3.79억
| US$1.09만 | 0.01% |
212
-25
| -11% | -US$1.61천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1158
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$1.09만 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1159
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| US$1.09만 | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1160
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$1.09만 | 0.01% |
1,190
-5,221
| -81% | -US$5.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1161
Concentrix
CNXC
US$20.2억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
434
-442
| -50% | -US$1.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1162
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +US$8.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1163
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
171
+47
| +38% | +US$3.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1164
Assurant
AIZ
US$140억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
41
+37
| +925% | +US$1.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1165
TKO Group
TKO
US$127억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
60
+48
| +400% | +US$9.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1166
United Fire Group
UFCS
US$14.7억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1167
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
3,850
-1,249
| -24% | -US$3.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1168
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
1,033
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1169
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
272
+49
| +22% | +US$2.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1170
Werner Enterprises
WERN
US$17.3억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
312
+83
| +36% | +US$3.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1171
Digital Turbine
APPS
US$12억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
953
+2
| +0.2% | +US$22 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1172
Columbus McKinnon
CMCO
US$3.9억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
664
-185
| -22% | -US$3.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
223
-48
| -18% | -US$1.94천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1174
Millicom
TIGO
US$131억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
121
-22
| -15% | -US$2.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1175
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
61
+32
| +110% | +US$6.71천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.