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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
594
+89
| +18% | +US$1.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1202
Carter's
CRI
US$12억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
317
+180
| +131% | +US$6.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1203
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1204
ORIX
IX
US$393억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
263
+95
| +57% | +US$3.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1205
Masco
MAS
US$150억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
147
-17
| -10% | -US$1.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1206
IBEX
IBEX
US$6.27억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
228
+1
| +0.4% | +US$37 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1207
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.37억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
1,567
+141
| +10% | +US$1.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1208
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
277
-554
| -67% | -US$2.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1209
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.25억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
815
-6
| -0.7% | -US$103 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1210
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
769
-46
| -6% | -US$589 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1211
Stellantis
STLA
US$118억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
2,223
+1,565
| +238% | +US$8.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1212
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.06억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
140
-15
| -10% | -US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1213
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1214
Myers Industries
MYE
US$12.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1215
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
55
-176
| -76% | -US$3.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1216
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1217
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$9.49천 | ﹤0.01% |
227
+38
| +20% | +US$1.82천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1218
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45억
| US$9.47천 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1219
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1220
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
644
+11
| +2% | +US$166 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1221
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
546
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1222
BlackLine
BL
US$20.2억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
356
+88
| +33% | +US$2.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1223
PROG Holdings
PRG
US$12.1억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1224
Middlesex Water
MSEX
US$10.6억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
178
+14
| +9% | +US$795 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1225
Heartflow Inc
HTFL
US$49.3억
| US$9.4천 | ﹤0.01% |
189
-211
| -53% | -US$8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.