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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Adient
ADNT
USD 1331 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
594
+89
| +18% | +USD 1.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1202
Carter's
CRI
USD 1140 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
317
+180
| +131% | +USD 6.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1203
Bank of Hawaii
BOH
USD 2722 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1204
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
263
+95
| +57% | +USD 3.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1205
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
147
-17
| -10% | -USD 1.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1206
IBEX
IBEX
USD 606 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
228
+1
| +0.4% | +USD 37 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1207
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 330 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
1,567
+141
| +10% | +USD 1.02 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1208
Walker & Dunlop
WD
USD 1175 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
277
-554
| -67% | -USD 24.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1209
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 926 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
815
-6
| -0.7% | -USD 103 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1210
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 556 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
769
-46
| -6% | -USD 589 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1211
Stellantis
STLA
USD 13.6 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
2,223
+1,565
| +238% | +USD 8.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1212
First Business Financial Services
FBIZ
USD 609 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
140
-15
| -10% | -USD 1.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1213
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1214
Myers Industries
MYE
USD 1211 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1215
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.9 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
55
-176
| -76% | -USD 36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1216
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1217
Universal Corp
UVV
USD 985 M
| USD 9.49 k | ﹤0.01% |
227
+38
| +20% | +USD 1.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4495 M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1219
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3953 M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1220
Costamare
CMRE
USD 1787 M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
644
+11
| +2% | +USD 166 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1221
Pagaya Technologies
PGY
USD 1708 M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
546
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1222
BlackLine
BL
USD 1964 M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
356
+88
| +33% | +USD 2.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1223
PROG Holdings
PRG
USD 1230 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1224
Middlesex Water
MSEX
USD 1044 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
178
+14
| +9% | +USD 795 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1225
Heartflow Inc
HTFL
USD 5139 M
| USD 9.4 k | ﹤0.01% |
189
-211
| -53% | -USD 8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.