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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Azenta
AZTA
USD 1712 M
| USD 11 k | 0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1152
Thor Industries
THO
USD 3636 M
| USD 11 k | 0.01% |
159
+139
| +695% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1153
Unitil
UTL
USD 1002 M
| USD 11 k | 0.01% |
216
+37
| +21% | +USD 1.98 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1154
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1643 M
| USD 11 k | 0.01% |
536
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1155
Radian Group
RDN
USD 4723 M
| USD 11 k | 0.01% |
358
+130
| +57% | +USD 4.78 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1156
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5182 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
169
-2
| -1% | -USD 146 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1157
Citi Trends
CTRN
USD 378 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
212
-25
| -11% | -USD 1.61 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1158
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1267 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1159
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3499 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1160
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2667 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
1,190
-5,221
| -81% | -USD 54.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1161
Concentrix
CNXC
USD 1895 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
434
-442
| -50% | -USD 11.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1162
TransDigm Group
TDG
USD 62.5 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +USD 8.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1163
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
171
+47
| +38% | +USD 3.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1164
Assurant
AIZ
USD 14.1 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
41
+37
| +925% | +USD 10.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1165
TKO Group
TKO
USD 12.6 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
60
+48
| +400% | +USD 9.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1166
United Fire Group
UFCS
USD 1470 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1167
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 486 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
3,850
-1,249
| -24% | -USD 3.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1168
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
1,033
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1169
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1146 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
272
+49
| +22% | +USD 2.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1170
Werner Enterprises
WERN
USD 1762 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
312
+83
| +36% | +USD 3.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1171
Digital Turbine
APPS
USD 1238 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
953
+2
| +0.2% | +USD 22 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1172
Columbus McKinnon
CMCO
USD 431 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
664
-185
| -22% | -USD 3.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.7 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
223
-48
| -18% | -USD 1.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1174
Millicom
TIGO
USD 13.4 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
121
-22
| -15% | -USD 2.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
Asbury Automotive
ABG
USD 3500 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
61
+32
| +110% | +USD 6.71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.