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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Kearny Financial
KRNY
USD 583 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
1,145
-154
| -12% | -USD 1.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1177
Ardent Health
ARDT
USD 1735 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
1,013
+212
| +26% | +USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1178
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -USD 3.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1179
Burlington
BURL
USD 15.2 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
39
-961
| -96% | -USD 298 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1180
Univest Financial
UVSP
USD 1074 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1181
Cogent Biosciences
COGT
USD 5546 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
325
-26
| -7% | -USD 961 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1182
West Pharmaceutical
WST
USD 29.1 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1183
Anika Therapeutics
ANIK
USD 292 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
526
-41
| -7% | -USD 785 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1184
Apollo Global Management
APO
USD 70 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
89
+60
| +207% | +USD 7.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1185
Crescent Energy
CRGY
USD 5809 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
799
+267
| +50% | +USD 3.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1186
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2914 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
90
+75
| +500% | +USD 8.68 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1187
Peloton Interactive
PTON
USD 2317 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
2,056
+191
| +10% | +USD 1.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1188
Cinemark Holdings
CNK
USD 4643 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
274
+103
| +60% | +USD 3.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1189
PubMatic
PUBM
USD 775 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1190
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1937 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
923
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1191
Methode Electronics
MEI
USD 550 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
734
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1192
Howard Hughes
HHH
USD 4514 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
137
-113
| -45% | -USD 7.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1193
Shore Bancshares
SHBI
USD 757 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1194
APi Group
APG
USD 19.5 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
261
-20
| -7% | -USD 803 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1195
Autoliv
ALV
USD 8421 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
90
-82
| -48% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1196
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
89
+68
| +324% | +USD 8.77 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1197
Getty Realty Corp
GTY
USD 1884 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1198
Dillards
DDS
USD 10.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
15
+4
| +36% | +USD 2.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1199
Kelly Services Class A
KELYA
USD 565 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
620
-2
| -0.3% | -USD 31 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1200
Carvana
CVNA
USD 75.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.