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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Kearny Financial
KRNY
602 Mio. $
| 10.488 $ | ﹤0,01 % |
1.145
-154
| -12 % | -1.477 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1177
Ardent Health
ARDT
1,74 Mrd. $
| 10.474 $ | ﹤0,01 % |
1.013
+212
| +26 % | +2.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1178
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
| 10.433 $ | ﹤0,01 % |
23
-8
| -26 % | -3.804 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1179
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| 10.420 $ | ﹤0,01 % |
39
-961
| -96 % | -298.340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1180
Univest Financial
UVSP
1,17 Mrd. $
| 10.409 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1181
Cogent Biosciences
COGT
5,43 Mrd. $
| 10.407 $ | ﹤0,01 % |
325
-26
| -7 % | -961 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1182
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 10.381 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1183
Anika Therapeutics
ANIK
282 Mio. $
| 10.341 $ | ﹤0,01 % |
526
-41
| -7 % | -785 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1184
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 10.329 $ | ﹤0,01 % |
89
+60
| +207 % | +7.614 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1185
Crescent Energy
CRGY
5,63 Mrd. $
| 10.299 $ | ﹤0,01 % |
799
+267
| +50 % | +3.271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1186
McGrath RentCorp
MGRC
2,85 Mrd. $
| 10.292 $ | ﹤0,01 % |
90
+75
| +500 % | +8.681 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1187
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
| 10.259 $ | ﹤0,01 % |
2.056
+191
| +10 % | +1.069 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1188
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 10.220 $ | ﹤0,01 % |
274
+103
| +60 % | +3.588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1189
PubMatic
PUBM
782 Mio. $
| 10.208 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1190
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,85 Mrd. $
| 10.199 $ | ﹤0,01 % |
923
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1191
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 10.122 $ | ﹤0,01 % |
734
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1192
Howard Hughes
HHH
4,15 Mrd. $
| 10.086 $ | ﹤0,01 % |
137
-113
| -45 % | -7.571 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1193
Shore Bancshares
SHBI
780 Mio. $
| 10.076 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1194
APi Group
APG
16,8 Mrd. $
| 10.075 $ | ﹤0,01 % |
261
-20
| -7 % | -803 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1195
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
| 10.070 $ | ﹤0,01 % |
90
-82
| -48 % | -9.851 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1196
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 10.062 $ | ﹤0,01 % |
89
+68
| +324 % | +8.768 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1197
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 10.053 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1198
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 10.050 $ | ﹤0,01 % |
15
+4
| +36 % | +2.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
Kelly Services Class A
KELYA
577 Mio. $
| 10.050 $ | ﹤0,01 % |
620
-2
| -0,3 % | -31 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1200
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 10.006 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .