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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Azenta
AZTA
$17.8億
| $1.1万 | 0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1152
Thor Industries
THO
$36.7億
| $1.1万 | 0.01% |
159
+139
| +695% | +$1.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1153
Unitil
UTL
$10億
| $1.1万 | 0.01% |
216
+37
| +21% | +$1,975 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1154
Healthcare Services Group
HCSG
$16.2億
| $1.1万 | 0.01% |
536
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1155
Radian Group
RDN
$46.3億
| $1.1万 | 0.01% |
358
+130
| +57% | +$4,782 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1156
PTC Therapeutics
PTCT
$52.6億
| $1.09万 | 0.01% |
169
-2
| -1% | -$146 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1157
Citi Trends
CTRN
$3.79億
| $1.09万 | 0.01% |
212
-25
| -11% | -$1,606 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1158
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.7億
| $1.09万 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1159
Hamilton Insurance Group
HG
$34.2億
| $1.09万 | 0.01% |
329
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1160
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.1億
| $1.09万 | 0.01% |
1,190
-5,221
| -81% | -$5.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1161
Concentrix
CNXC
$18.7億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
434
-442
| -50% | -$1.16万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1162
TransDigm Group
TDG
$628億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +$8,415 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1163
Alliant Energy
LNT
$180億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
171
+47
| +38% | +$3,296 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1164
Assurant
AIZ
$141億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
41
+37
| +925% | +$1.04万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1165
TKO Group
TKO
$127億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
60
+48
| +400% | +$9,038 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1166
United Fire Group
UFCS
$14.5億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1167
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.9億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
3,850
-1,249
| -24% | -$3,821 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1168
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $1.08万 | ﹤0.01% |
1,033
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1169
Gibraltar Industries
ROCK
$11.4億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
272
+49
| +22% | +$2,198 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1170
Werner Enterprises
WERN
$16.3億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
312
+83
| +36% | +$3,252 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1171
Digital Turbine
APPS
$12.1億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
953
+2
| +0.2% | +$22 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1172
Columbus McKinnon
CMCO
$4.35億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
664
-185
| -22% | -$3,120 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1173
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
223
-48
| -18% | -$1,936 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1174
Millicom
TIGO
$134億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
121
-22
| -15% | -$2,079 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1175
Asbury Automotive
ABG
$34.7億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
61
+32
| +110% | +$6,706 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。