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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Transocean
RIG
USD 7215 M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
1,506
+1,352
| +878% | +USD 7.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1302
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1768 M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
870
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1303
TG Therapeutics
TGTX
USD 8639 M
| USD 7.86 k | ﹤0.01% |
141
-2
| -1% | -USD 108 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1304
eBay
EBAY
USD 52.4 mil M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1305
Cogent Communications
CCOI
USD 383 M
| USD 7.84 k | ﹤0.01% |
1,007
+698
| +226% | +USD 7.47 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1306
ePlus
PLUS
USD 2500 M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1307
Cullinan Oncology
CGEM
USD 955 M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1308
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6388 M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
181
+93
| +106% | +USD 4.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1309
Insight Enterprises
NSIT
USD 5234 M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
50
+49
| +4,900% | +USD 6.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1310
Archrock
AROC
USD 5551 M
| USD 7.82 k | ﹤0.01% |
258
-12
| -4% | -USD 407 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1311
HighPeak Energy
HPK
USD 1352 M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
954
-388
| -29% | -USD 2.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1312
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2574 M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
278
-2
| -0.7% | -USD 61 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1313
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 7.76 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1314
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1315
Tempus AI
TEM
USD 13.1 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
94
+11
| +13% | +USD 664 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1316
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.1 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
+745
| Nuevas | +USD 7.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1317
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.1 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
20
-14
| -41% | -USD 5.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1318
Group 1 Automotive
GPI
USD 3031 M
| USD 7.69 k | ﹤0.01% |
32
+29
| +967% | +USD 8.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1319
Matsons
MATX
USD 6930 M
| USD 7.69 k | ﹤0.01% |
35
+11
| +46% | +USD 2.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1320
G-III Apparel Group
GIII
USD 1276 M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
283
-66
| -19% | -USD 2.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1321
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2299 M
| USD 7.67 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1322
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 7.63 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1323
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1423 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
111
-45
| -29% | -USD 3.22 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1324
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 241 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
1,551
-1,258
| -45% | -USD 6.76 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1325
RxSight
RXST
USD 204 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
1,544
-347
| -18% | -USD 2.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.